廣達跌到白菜價 AI伺服器股能買嗎？老手喊母湯：高息ETF換股潮殺到這4檔最危險

周董發達集團副總裁: 來源：財經刊物發佈於 2023-11-05 21:53

廣達跌到白菜價 AI伺服器股能買嗎？老手喊母湯：高息ETF換股潮殺到這4檔最危險

廣達跌到白菜價 AI伺服器股能買嗎？老手喊母湯：高息ETF換股潮殺到這4檔最危險
08:092023-11-05
旺得富理財網

李宗莉

廣達、技嘉上周五（11/3）帶頭殺，廣達險些失守200元關，蔡明彰提醒多檔高息ETF將換股，投信資金由AI大量流出，不建議現在搶進。（示意圖/達志影像/shutterstock）
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高息ETF年底換股潮啟動，由00932（兆豐永續高息等權）打頭陣，廣達、緯創、光寶科等AI伺服器股遭刪，雖以明年EPS回推，不少個股本益比已來到10倍左右的白菜價，但資深分析師認為，除上述3檔外，技嘉被高息ETF踢掉的機率極高，考量投信資金由AI大量流出，還不到彎腰撿的時間點，建議待12月中旬過後再考慮布局。
臺灣指數公司11/2公告特選臺灣上市上櫃ESG永續高股息等權重指數成分股定期審核結果，50檔成分股中一口氣調整12檔之多，連結標的為00932，調整自隔日11/3起生效，除AI伺服器3雄遭刪，也同步砍掉興農、東和鋼鐵、京元電、開發金、健鼎、敦泰、大聯大、飛捷、明安等9家。
由於後續包括00878（國泰永續高股息）、0056（元大高股息）等2大國民ETF也將調整成分股，還有00919（群益台灣精選高息）、00713（元大台灣高息低波）、00900（富邦特選高股息30）等多檔接棒換股，至少5檔台股高息ETF成分股將在年底大風吹，投信調節賣壓一波波，將考驗AI伺服器股的抗壓性。
萬寶投顧投資總監蔡明彰認為，台股現階段主流已轉向半導體，半導體佔大盤成交逾3成，AI鏈大本營電腦及周邊設備從過去最高40％腰斬至20％，龐大資金已從AI鏈流出，提醒投資人危邦不入。
繼廣達等3檔AI伺服器指標，遭00932開出第1槍，第3季財報欠佳的技嘉，蔡明彰認為，被高息ETF刪除的機率極高，且以目前大戶資金湧入IC設計的趨勢來看，聯詠今年EPS估40元，明年上看45元，股息殖利率可達7％，有機會成為高息ETF的新成分股。
摩爾投顧分析師鐘崑禎則認為，在2021年底升息循環初期，個股本益比都拉不高，導致去年出現營收愈好、股價愈低的怪象，但現在來到升息循環末端，並不會出現這種情況，一堆AI股以2024年營收來看，包括上述4家的真實本益比，都掉到10倍出頭，本益比偏低的現象並不合理。
中信投顧也分析，短線光寶科、台達電雖因高息ETF拋售，而導致股價走低，但逢低是承接好時機，另看好散熱龍頭奇鋐及水冷的雙鴻等2家，長期仍受惠AI發展趨勢，中長線表現可期。
※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。