鉅亨研報2023/09/13 17:30
蘋概AI請小心！投信長榮連20買、陽明連32買啥玄機？(圖:shutterstock)


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全球世人期待已久的 i-PHONE15 系列手機今晨發佈，蘋果 (AAPL-US) 股價卻收跌 1.7% 報 176.3 美元，很明顯這場新品發表會沒有對蘋果的股價有提振作用，事實上這並不令人感到意外，從過往的數據顯示，蘋果股價在發表新機時的當月下跌次數是上漲之數的兩倍。過去 5 年中，9 月都是蘋果一年表現最差的一個月，平均下跌 4.5%，相較之下，標普 500 指數平均下跌 3.2%，這大概也算是 9 月魔咒吧! 不過再從歷史數據來看，10 月份反而通常是蘋果表現最好的月份之一，股價平均上漲 3.8%。
如市場預期，i-PHONE 15 系列告別劉海，全部改用 TYPE-C 充電，Pro 系列搭載蘋果最先進的 A17 晶片，Pro Max 首次配置了潛望式鏡頭。蘋果經歷了 3 個季度的營收下滑後，急需提振業績，未來只能期今年的其他新品，市場普遍預期蘋果的年營收會在 2024 年反彈，但今年預計將下滑約 2.9%。
蘋果股價表現不佳，如果加上 AI 個股也不好? 基本上以對照法來看，蘋果對照的就是蘋概股，今天在亞股中倒作一片，輝達 (NVDA-US) 代表的是 AI 晶片，目前股價跌破季線，美超微 (SMCI-US) 是 AI 伺服器指標，股價在季線徘徊，我們原本期待 AI 的最後一道防線 AI 雲端軟體，美股的指標就是甲骨文(ORCL-US)，昨日發佈財報股價暴跌 13.5% 跌破季線，盤中一度破半年線。也就是說 AI 概念在美股從晶片、伺服器、到雲端軟體全都不支倒地了，若蘋果在新機效應下股價也不如預期，對於科技股短線的走勢我們還能期待什麼?
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還記得兩週前，我希望大家棄 AI 換生技，我舉的就是技嘉 (2376-TW) 和保瑞 (6472-TW)，如今看來 技嘉回檔逾 30%，保瑞就算上漲沒賣，現在都還在小賺中，此波老師非常看好生技，認為生技將走入中長線大多頭，原因在過去幾天都講過了，現在只等印證。尾盤高端疫苗(6547-TW) 這是大選的風向球??

今天市場都將焦點放在汽車零組件概念，我認為這應與美國汽車工人恐罷工有利於 2 手車市有關，這也代表電子股可以放心的拉回，與 8 月底前不一樣了，市場當時資金全數集在 AI 電子，不管是真 AI 假 AI 亂漲一通，舉例來說，廣運 (6125-TW) 高力 (8996-TW) 貼上散熱標籤，大漲一大段，近日股價都拉回逾 40%。還在執著於 AI 的投資朋友，請三思，套牢者如何操作，可以加入我的 LINE，我會一一為您解答。
至於在權重股方面，長榮 2603-TW)投信連 20 買，陽明 (2609-TW) 投信連 32 買，而且越買越多，散裝 BDI 連 5 日上漲，鐵礦石報價逼近 3 個月新高，這兩檔海運股股價一個多月來幾乎紋風不動，整理也夠久了，長榮 (2603-TW) 站上所有短中長均線，此時佈局多單不吃虧。


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文章來源：邱鼎泰分析師 / 亨達投顧