鉅亨研報2023/09/01 16:01
【新台股龍捲風】緯創、勤誠、金像電、建準、廣達下跌！AI掛了嗎？!(圖:shutterstock)


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找到問題→解決問題，接下來就會很好操作！地緣政治又來攪局，輝達（NVIDIA）提交監管文件顯示，美國政府將搭載 NVIDIA A100、H100 等 AI 晶片的產品出口限制擴大包含部分中東國家，市場傳言中國透過中東國家繞道取得晶片，昨天說被禁，但今日美國商務部又發言澄清，拜登政府並未阻止向中東銷售晶片，為何出現羅生門？所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞，而動態影音檔，可當連續每日收看：https://youtu.be/fxFFm4oiIng?si=nf-J5_35ACkCS0rh
台股方面緯穎 (6669-TW) 早盤開跌，拖累 AI 概念股，九月第一個交易日指數反彈，主力進場台玻 (1802-TW)、中華汽車 (2204-TW) 以及電子股的被動元件華新科 (2492-TW) 撐住盤面，讓指數不至於太難看，但很多人看到 AI 概念股跌，就說 AI 掛了，但事實真的是如此嗎？但能不能早知道？有來我們 LINE@的投資人都會很興奮，因為有辦法取得不同資訊的管道
LINE@都會提早說明 LINE@：https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x
緯穎 (6669-TW)AI 大單恐受阻，因輝達 A100/H100 被禁出口的機率高，降規版的 L40S GPU 可望迎來轉單潮，中東訂單概念股緯穎、奇鋐 (3017-TW)、勤誠 (8210-TW) 及光寶科 (2301-TW) 屏息以待，L40S GPU 概念股華碩 (2357-TW)、廣達 (2382-TW)、仁寶 (2324-TW)、技嘉 (2376-TW) 及英業達 (2356-TW) 等可望迎來轉單潮，但這些有漲嗎？
輝達過去從未公布中東市場營收，僅知今年度第二季（5 至 7 月）總營收 135 億美元當中絕大多數來自美國、中國大陸及台灣，僅有 13.9％來自其他海外市場，在這波 AI 晶片的中東新限令下，AI 概念股會受到多少影響，還是只是假議題? 鎖定盤中即時解盤不馬後炮 TG：https://t.me/imoney168
CoWoS 族群辛耘 (3583-TW) 弘塑 (3131-TW) 照理講會是利空，利空也沒跌
優群 (3217-TW) 之前點火成功，主要原因: 蘋果即將發表新產品，加上 Supermicro 及 mexta 等伺服器 Long Dimm DDR 5 新產品開始出貨，而隨者 COWOS 產能開出，NVIDIA 過高，先前因美超微下跌的利空可望出盡，今如預期觸碰 0731 和 0801 兩天賣壓區，投信回補 2 日，而近期消息是 INTEL 推心處理器，大家都想去尋找新標的，其實先前 INTEL 有預告 DDR4 將不再支援，那當然對 DDR5 的優群有利，今觀察投信是否有持續進場，底部 3 連紅後，外資如預期進來抬轎！
再來追蹤 AI 概念股，一定先看矽智財: 股后世芯 (3661-TW) 今壓回，創意 (3443-TW)M31(6643-TW) 愛普 (6531-TW) 智原 (3035-TW) 同步下跌，其中我們多次操作的智原 (3035-TW)，現在高有壓，下有撐，都有跳空缺口，現在就看新題材：日本軟體銀行旗下的金雞母 Arm 將 IPO（股票初次公開交易）預計九月上市，預估可籌資 80 億到 100 億美元。毫無疑問地，此 IPO 也將會是今年全世界最大的一樁。另外，在 Arm 掛牌後，有機會成為市值 600 億至 700 億美元的科技巨獸。據了解，英國巴克萊、美國高盛以及摩根大通，還有日本瑞穗金融，這四家是主辦方。協辦承銷商，目前知道的有美國銀行、花旗、德意志銀行以及 Jefferies 金融集團等十家。最後還有 14 家金融業者在外圍支援，包括日本大和證券、英國匯豐集團以及法國興業銀行等，全球資金都已準備好準備來搞 ARM，而 ARM 在台合作廠商就是台積電 (2330-TW) 和智原 (3035-TW)，當我們知道的情況下，當然就是大規模操作，高出低進啊！
另組裝的廣達 (2382-TW) 緯創 (3231-TW) 技嘉 (2376-TW) 今日殺尾盤但持續看好，PCB 的健鼎 (3044TW) 股價 120 到 200 元，前日早盤我們先出一趟，今已有價差，下週隨時等待低接的機會，【cowos】日月光 (3711-TW) 聯電 (2303-TW)，(3583-TW) 辛耘，(6187-TW) 萬潤壓回就等低接，【ccl】就是 (2383-TW) 台光電，(6274-TW) 台燿壓回持續看好，【電源】看 (2301-TW) 光寶科壓回持續看好，營邦 (3693-TW) 今回測跳空缺口持續看好，下週多檔 AI 概念股準備公布營收，一旦超出法人預期，就是先噴再說。
大行情，勿小做
NVIDIA 財報公布後外加 250 億庫藏股，宣示意味非常濃厚，創歷史新高後的庫藏，背後還有利多，拭目以待。

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