2023/07/26 15:21

啟發投顧副總容逸燊

台股今天成交量能縮到3600億，今天晚上就會公布Fed利率決議，預期應該會升息1碼，不過重點在於鮑爾的態度，以及後續的利率決策，都會影響接下來幾天台股的走勢，在台積電法說會表明電子業消費產品的庫存仍然過高，可能要到Q4才會明顯下降，昨天的智原法說會也是同樣的狀況，所以今天IP相關的個股，像是智原直接打入跌停，現在市場上AI的股票已經漲非常多，越來越注意有沒有能夠變現的能力，昨晚微軟公布的財報雖然創新高，但今天盤後股價跌了7~8%，顯示市場越來越關注整個AI的表現，營收有沒有辦法跟著上來，微軟其實在整個雲端服務的比重是下降的，也就是說雖然營收創高，但市場是不買單的。

目前整個AI相關類股佔台股比重扣除台積電、聯發科之外，大概佔將近4成，這2天其實資金開始轉移到軟體相關的AI股票，週五緯創出關之後，整體佔大盤資金比重應該會更高，因為目前資金過度集中在AI板塊，導致盤中很容易因為一些領頭羊指標股的漲跌，帶動整個大盤指數往上或往下，所以現在主要看幾檔指標，像是廣達、緯創、技嘉，還有英業達、光寶科等，這幾檔就佔大盤成交比重相對比較多，所以指數大約會在1萬6800點~1萬7200點間進行震盪整理，美元指數這波轉強之後，暫時還沒有轉弱的跡象，所以外資短時間要回頭買台股好像不會那麼快。

但外資也不是完全的翻空台股，目前的期貨部分還是一個比較偏中性的狀況，未來的危險訊號是如果外資在期貨空單增加1萬口~1萬5000口之上的話，才可能對台股有一個調節的力道，所以8月中季報公布前，要特別留意高檔的股票，如果季報公布出來，Q2財報不如預期，可能會造成股價突然就反映財報的利空，這個情況在5月份公布第1季季報的時候也有出現，大家可以多加留意。