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華碩矽品國泰金 美金證首選
【經濟日報╱記者溫建勳／台北報導】 2009.09.22 04:10 am
美林證券台股研究部主管曾省吾指出，在兩岸關係持續和緩的前提下，台股有個人電腦（PC）基本面的強勁支撐，預估台股指數到今年底還有5%的漲幅。美林認為台股上看7,850點，首選三檔分別是華碩（2357）、矽品（2325）、國泰金（2882）。
美林的台股優先買進名單當中，曾省吾以矽品取代友達（2409），主要是矽品第三季營收季增率為17%，比原先預估得15.5%來得更好，同時上調今、明年的每股稅後純益（EPS）為2.28元、4.08元，調整幅度分別為4%、8%。矽品穩健的財務結構，也是獲得外資青睞的原因。
今年主打轉機題材的華碩，美林預估第三季的NB營收季增率增加50%；PC部分也有35%，這主要是來自中國大陸的需求，以及來自歐洲訂單增溫。
美林預估，華碩第三季整體營收季增率將有20%以上的成長力道，並且第四季維持樂觀展望。外資近一個月來，回補華碩超過15萬張。
買進國泰金、賣出新光金，是美林對金融股的選股策略。美林看好國泰金財務上持續改善，以及股東權益、產品毛利提高。
國泰金發行200億元次順位公司債，美林認為強化資本適足率（RBC）有助於國泰金長遠發展。國泰金的每股隱含價值（EV）高，加上下半年國泰金獲利將逐步增溫，都讓美林看好國泰金下半年的股價表現。