本帖最後由 anncat517 於 16-10-07 03:09 編輯
5606中菲行我去找了一些資料希望找到一些蛛絲馬跡 來證明這檔股票嚴重被低估
再強調這是之前的數據 會不會被套用在未來的股價走勢 不知道 參考一下
2006年2007年2008年
eps1.92元2.12元 2.42元
股價低15.2高43.7元低30.1高57.6元低13.2高52.8元
石油價格從50美元漲到145美元期間海空運價大漲至金融風暴油價跟運價大崩盤
大盤6300~78007800~98009800~3955
從上面的資料來看那幾年的股價高點的本益比都落在18~20倍
但為什麼今年到現在股價才剛站上 20元 公司上半年已經賺1.2元主要是法人跟主力
怕去年舊事重演因去年下半年公司才賺0.29元但我們仔細去看去年下半年發生什麼事
2015年中石油62美元跌到26美元全球運價大跌公司布局印度好幾個據點開銷大增
但是今年公司脫胎換骨了第一季運價還在谷底公司獲利就大成長我們來對照一下
5609中菲行2636台驊
第1季eps 0.44 元 0.1元
去年比成長90% -71%
第2季eps 0.75元0.4元
去年比成長28% -51%
前八月營收 +6% -6%
這兩家公司一比差那麼多 差在印度布局5609中菲行已經開始收割了
由於外界看好印度成為大陸的下一個市場 台驊已派3至4人小組團隊前往考察
評估設立據點等細節一個收割一個還在考慮
從以上的資料來看再加空運海運運價大漲石油大漲bdi指數大漲印度收割
所以5609中菲行下半年獲利一定會比上半年大成長 這是我推估 但如果是真的
那eps2.7~3元股價漲到30~40元本益比也才12~13倍 這3個公司營運歷史高要過
單月營收新高07年15.41億 單季獲利新高10年第2季0.84元全年獲利高08年2.42元
這3個歷史高如果在接下來公司財報公佈 有一項超越股價可能就漲20~30%
如果這3項接下來公司財報公佈全破 那3大法人跟市場主力一定大買股價一定翻倍
如果長期持有我們設定2016年買進100張成本200萬之後幾年eps都3元以上
2017年配息1.2~1.5元約可領現金12~15萬
2018年配息1元配股1元可領現金10萬股票十張
2019年配息1元配股1元可領現金11萬股票十一張
以上都是假設但是公司佈局真的成功我們股票放3年現金股息就領33萬以上
股票會變121張到時股價40元以上不成問題但這是個賭博 我們賭印度市場
跟賭跨境電商 賭贏我們可能賺150%以上賭輸以這個點介入賺個50%以上
不成問題 先聊到這裡後續再補充
為什麼我覺得1.單月營收新高 2.單季獲利新高 3.全年獲利新高今年有可能全創高
我們從之前的報導跟公司的發言知道 5609中菲行因擴充新據點今年運量增加
海運多兩成空運多一成但公司前8月營收只成長6%問題出在運費大跌但是從7月到9月
空運價已上漲37.5％海運價因韓進事件也大漲 所以因公司現在步入旺季 海空運量又比
去年增加2成跟1成海空運費也大漲那9月營收如沒創新高10月也會創新高 那營收創新
高單季獲利也當創新高.........
5609中菲行因是貨運承攬業龍頭 所以公司的本益比應該比較高 等公司接連公佈營收獲利
如果全是正向的那法人主力應該會大買股票 把公司的股價推到合理的本益比