2025/01/20

台新投顧副總經理黃文清

台股延續上週台積電法說會後的利多激勵，不管在AI半導體相關的個股，甚至上游的AI ASIC，乃至於在這次台積電法說會內容裡面，特別提到資本支出400億美元比預期來的高，使得相關設備跟材料的廠商表現得特別強勢。

所以整體而言，在農曆封關前，因為台積電的加持，使得大盤呈現一個比較屬於震盪偏多的一個走勢，但是在農曆年封關的時間在禮拜三，也就是只剩下兩個交易日就要封關了，而我們這次封關的期間休假高達9日，9天這個時間，這段期間不管是川普就任之後的一個整體的政策，尤其在關稅這一塊，或者在所謂的這個美股財報的釋出，包括4大雲端，還有蘋果、高通等等都要公布他們的財報。在2月3日開盤前這段期間，恐怕會有一定程度的變數在這裡面。

因此，高持股的還是建議稍微做持股的降低，那當然如果你是focus在相關半導體設備跟材料的部分，我想還是值得大家留意的。