鉅亨研報  2024-04-27 09:40

台積電大漲AI滿血復活！ (圖:shutterstock)

美股進入超級財報週，mexta(mexta.US) 財報優於預期，財測保守，擴大資本支出帶來市場懷疑 AI 將帶來極大財務壓力，股價重挫 10%，但 Alphabet(GOOG.US)、Microsoft(MSFT.US) 卻又因為 AI 和雲端展望優於預期，讓市場又帶來一絲希望，摩爾投顧分析師陳昆仁指出，短線指數和個股高位階的波動是必然現象，反而可以留意跌出投資價值的低位階、趨勢成長 AI 股。

摩爾投顧分析師陳昆仁指出，上週提醒的大跌二大原因，中東地緣可以透過油金期貨不再創高，就可以知道是打假的，台積電法說更不是利空，更透露出 AI 趨勢成長動能明確，能見度往更遠的 2028 年，年複合成長率 50% 也是罕見的樂觀看法，因此資金重回 AI 族群也是必然，經過一週之後，果然發現電子資金重重回 6 成以上，買盤也重回 AI 族群，假利空不攻自破。



台積電北美技術論壇召開，宣示埃米時代來臨，首次揭露 A16 先進製程節點，創新的 NanoFlex 技術、N4C 技術、CoWoS-R、系統整合晶片和車用先進封裝，將為人工智慧 AI、高效能運算 HPC 領域，帶來顛覆性改變，也宣示台積電不僅是先進製程技術領先的台積電，更是 AI 的台積電，陳昆仁分析師指出，也如同上週的分析，當市場開始反映明年獲利成長的調整之後，以明年獲利 20 倍本益比估算，台積電就將看千金。

陳昆仁分析師指出，也因為台積電奠定了 AI 的發展，之前在大仁哥投資週報分享過的好股票，如：世芯 - KY(3661-TW)、創意 (3443-TW) 等，短線跌出投資價值，投信砍出阿呆谷發現錯殺超跌之後，也積極回補買盤，亮燈漲停，因為當 IC 設計導入更先進製程時，就必然需要 IP 矽智財公司的協助，而且又台積電關係最密切的轉投資子公司，技術門檻高、競爭者相對少，也必然受惠。

此外，同樣也是跌出投資價值之後，AI 伺服器各相關零組件產業的領頭羊，自然也成為資金買盤焦點，滑軌的川湖 (2059-TW)、機殼的勤誠 (8210-TW)、散熱的奇鋐 (3017-TW)、雙鴻 (3324-TW)、高力 (8996-TW)、CoWoS 先進設備的弘塑等，同步亮燈漲停或創波段新高，這些精選股也都是先前週報領先預告的分享股。

陳昆仁分析，技術面而言，雖然短線仍是大漲大跌，但方向和上週變化不大，短線剛好測試回跌之後的長期波段買盤何時重新進場，因此操作方式是等待回測月、季均線，或重要支撐關卡，再留意低接價位，而非是追高或因為恐慌砍在低點。

陳昆仁分析師提醒，利空測試才有真底部，當市場有一堆利空，股價卻不再破低的時候，反而都是波段低點，也如同巴菲特所說，別人恐懼我貪婪，修正高位階之後的台股更加具備投資價值，如果投資朋友在個股上有操作問題，也可以加入 Line@詢問取得協助。

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文章來源：摩爾投顧 陳昆仁分析師