2024/03/12 15:21

啟發投顧副總 容逸燊

台股在昨天拉回之後，今天再上漲188點，收19914點，成交量也回升到4500億元的水準，OTC指數回檔到月線附近，今天也止穩之後再漲1.39%。昨天美股輝達拉回了5%，也帶動台積電ADR也大幅度拉回，但今天台積電（2330）收盤小漲，並沒有跟隨著美股走弱，反而是開低走高，穩住在平盤左右上漲4塊，終場指數受到第2大權值股鴻海的帶量上攻8.6%帶動，收盤大漲將近快兩百點，也讓市場的人氣再度回籠，現在指數暫時還在19600點之上震盪整理。在3月18日輝達即將要舉行開發者大會在B100的晶片將會新亮相，也會再推升AI相關的熱度以及題材。

在AI概念股部分，廣達（2382）以及緯創（3231）都是小漲的格局，而散熱雙雄奇鋐（3017）及雙鴻（3324）雙雙都拉出漲停，主要是受到黃仁勳認為，未來液冷式將會是AI伺服器的趨勢，同時，也帶動散熱族群的元山（6275）、尼得科超眾（6230），以及協禧（3071）都拉出漲停。整體的盤面上，資金現在看起來仍然是非常的充沛。

上週五來到兩萬點的回測之後，現在資金開始轉往一些比較低基期的族群，以及高殖利率的族群，近期台股也將有兩檔高股息ETF將要上市，所以，投信未來的目標會擺在比較殖利率偏高，而且過去比較沒有漲到的股票。可以看到聯電（2303）雖然在第1季、第2季的展望比較平淡，但是因為有殖利率接近5%以上的題材，所以也受到外資連續兩天的追買超過了10萬張，很多的低檔的股票都有殖利率的下檔保護。

進入到第2季以前，資金比較會轉往低位階以及低融資高殖利率的類股，所以建議大家現在選股，可以以這三低一高的條件作為篩選，就是低殖利率、低融資、低位階，以及高殖利率的股票。

而本週即將要公佈CPI數據，對於整個國際上的降息的期待來講，今年仍然是有機會降息2碼到3碼以上，只要CPI可以在進一步回穩的話，未來市場上的資金活水，將會再更近一步推升整個股市。另外，美元指數也因為日圓即將結束負利率升息的影響，所以美元未來極有可能再進一步走弱，這個都有利於資金重回到及亞洲股市，所以後續台股要站上兩萬點，是非常有機會的，只是短線，台積電見高之後，稍微的震盪，後續ADR若可止穩後，以今年的EPS約38-40元，20倍本益比來看，未來仍然有挑戰800元以上的實力。