鉅亨研報2024/01/24 08:06
【鑫攻略早報】美股續漲看好威盛、凌群、華星光、昇貿。(圖:shutterstock)


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美股今晨收盤漲跌不一，道瓊成分股多檔個股財報令人失望，道瓊收盤下跌 0.2%，標普 500 指收上漲近 0.3%，科技股仍是強勢，那指漲 0.4%，5 費半上漲 0.6%，為了穩定股中國股市，陸股國家隊進場 (傳將成立平準基金類似像台股的國安基金) 昨天在亞洲盤港股大漲逾 2.5%，今晨在美股掛牌的中概金融指數 (PGI-US) 大漲近 5%。美國市場持續關注本週的 PMI GDP 和 PCE 等重要經濟數據。
重要個股方面美銀調高蘋果 (AAPL-US) 評等今續漲 0.6%，微軟 (MSFT-US) 漲 0.6%，mexta (mexta-US(漲 0.9%，亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.8%。伺服器大廠美超微 (SMCI-US) 續 4.8%，谷歌 (GOOG-US) 則是漲 0.6%，費城半導體的輝達 (NVDA-US) 小漲 0.3% 但再創創歷史新高，超微 (AMD-US) 漲 0.1%，半導體權重股博通 (AVGO-US) 漲 0.4%，記憶體大廠美光 (MU-US) 跌 2.0%，台積電 ADR(TSM-US)漲 1.0%，特斯拉 (TSLA-US) 小漲 0.1%，AI PC 兩檔美股指標股英特爾 (INTC-US) 漲 1.3%，戴爾 (DELL-US) 漲 1.5%。
小型股羅素 2000 小跌 0.3%，那斯達克生技股 NBI 生技指數則漲約 0.6%，台股夜盤指數則是上漲 58 點。值得一提的是比特幣利多出盡，跌破 4 萬美元 / 枚大關。
台股昨日小漲 59 點，已逼近萬 8，從內容看台股，漲了兩天的 AI 股比如說晶片個股和伺服器三雄的廣達 (2382-TW)、緯創(3231-TW) 和技嘉 (2376-TW) 都拉回了，美股中超微 (AMD-US) 被美國投行 Northland Capital Markets 前天在美股盤中調降評等，從『跑贏大盤』下調至『與大盤持平』，超微股價盤中一度大跌逾 6%，收盤跌約 4%(今晨則是小漲)，該投行情認為人工智能技術將帶來的利多已完全被股價消化了。超微一直以來的競爭美國是輝達 (NVDA-US) 在台股當中則是威盛 (2388-TW) 所以在多頭格局，彼消我漲，這時候反而是威盛上漲的好機會。

昨天華爾街一篇報導提到，美股 7 巨頭獨大的時代將落幕? 但卻認為是投資者進場買的大好時機，其中提到的就是自去年以來，以標普為例，都主漲在 7 檔大型股 (蘋果、微軟、mexta、谷歌、亞馬遜、輝達和特斯拉)，其餘 493 檔個股並未跟漲，7 巨頭的估值已經過高了(超過了標普的市盈率)，但其餘 493 檔的整體估值反而落後於標普，所以認為市場把握千載難逢的好時機買進，點名的小型股羅素 2000 收盤大漲逾 2%。而羅素 2000 的主要三大板塊就是生技、工業、和銀行股。目前美股的資金都仍在科技股，但是已開始感受一些風險了，其一是此波上漲與 FED 可能在 Q1 就要降息的預期有關，但近日的經濟數據顯示 3 月降息的機率己不到 50%，以巨頭馬士基(MARESK) 的說法是未來數個月都不太可能緩解，因為這與中東事件有關，有航商甚至悲觀看得更久遠，今年是全球重要的大選年，台股剛選完，但多數國家包含美國都不願介入中東的這個燙手山芋，紅海的危機或將影響油價和持續高漲的運價，通膨就可能再起? 不得不小心。而另一個也有可能改變市場的結構，就是中國，陸股近日瀕瀕破低，老師預計農曆年年前中國救市的機率大增，中國救市如何救? 全球股市的資金是要持續追高美股還是轉入持續破低的陸股，耐人尋味，這也是非電子和電子之爭的重要結構。
從台股的內容來看，以 AI 為主的電子股仍是盤面主軸，昨天提到 AI 三雄不應再追，昨天果然拉回，今年至今外資很明顯調高千金股的評等是緯穎 (6669-TW)，就是看好緯穎的雲端系統整合(配搭硬體軟體)，這與華爾街今年特看好 AI 軟體資安系統合的概念股都狂漲有關，近日我們看好凌群(2453-TW) 就是如此，凌群 K 線型態己突破三角收斂，是中長多格局，唯一尚未大漲的原因就是量能未放大，老師認為線型上不出 3 日投資人當能看到一個波段的行情。另外也看好矽光子的華星光 (4979-TW) 和鍚價大漲的 COWOS 的昇貿 (3305-TW) 的補漲行情。
如前所述，紅海危機解，海運運價只有上看短線不太可能有拉回的空間，前日上海交易所的集運指數收漲 4%，昨天又大漲逾 10%，股市是敲敲板的，資金只有一套，當科技股漲多休息了，海運股尤其貨櫃三雄定會再起，指標股在長榮 (2603-TW)。
最近老師在會員的免費語音，所提供給大家的個股可說是檔檔飆，如驊訊 (6237-TW) 上週送給大家的己連漲 2 天大漲今又漲停。亞力 (1514-TW) 表現也佳。
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