鉅亨研報2024/01/20 09:40
護國神山打臉外資！台積電飆漲6%、緯創亮燈漲停，AI領軍下週台股續攻？專家：這個族群接棒輪動(圖:shutterstock)


Tag
趨勢分析摩爾投顧陳昆仁台積電緯創技嘉廣達川湖勤誠緯穎大立光華通雙鴻奇鋐華泰台星科穎崴聯發科中砂辛耘萬潤CoWoS
本週台股上衝下洗，上下振幅高達 530 點，先是外資大賣 730 億創歷史第三高，而後台積電 (2330-TW) 法說又在一天內上漲 6%，台股週五一天就大漲了 450 點，外資甚至回頭大買了 801 億，又變成史上第二大買超，外資忽多忽空認錯回補，而台積電法說報喜後，接下來該如何操作呢？
摩爾投顧陳昆仁分析師指出，本次的台積電 (2330-TW) 法說與去年輝達年中的財報法說會議結束後大漲 25% 類似，都是以超乎市場預期的情況下，市場資金開始湧入，這次的台積電法說，明確告知 AI 仍然是今年強勁成長的一年，今年 3 奈米將迎來三倍成長。台積電董事長劉德音還比喻，當前市場上所看到的 AI 還是萌芽階段，仍是冰山一角，因此接下來的台股，仍有望帶動資金再度湧入 AI 族群。
陳昆仁分析師分析，盤整已久的老牌 AI，之前仍屬於操盤七式的枕戈待旦階段，不過隨著台積電法說後，又再度轉強上攻，週五緯創 (3231-TW) 攻上漲停、廣達 (2382-TW) 上漲 8%，技嘉 (2376-TW) 也上漲 5%，川湖 (2059-TW) 更再度重回千金，其他個股像是勤誠 (8210-TW)、緯穎 (6669-TW) 皆創下歷史新高，這些老牌 AI 多數都已經整理了將近半年，在籌碼沉澱過後，後續有望重回操盤七式的順水推舟、三升三勢走勢，將是下週可留意的族群、個股，若想了解陳昆仁操盤七式的操作秘訣，可追蹤陳昆仁 LINE @粉絲團。
另外，台積電財務長黃仁昭在法說會後還提及目前的 AI 的定義都以「AI 伺服器」為主，並不包含手機和電腦等終端裝置，AI 的成長性目前還比較難估算，陳昆仁分析師指出，意思就是說若 AI 未來能應用在手機、PC 上，成長性將會高更高，像是三星前幾天發表的 Galaxy S24 就是目前三星首款有搭載 AI 功能的手機，後續各大品牌廠都將推出 AI 手機迎戰，AI 手機有望迎來新一波手機換機潮，而聯發科 (2454-TW) 也將召開法說會，智慧型手機成長率和 AI 手機滲透率，也將是法人關注焦點，相關個股大立光 (3008-TW)、華通 (2313-TW)、雙鴻 (3324-TW)、奇鋐 (3017-TW) 皆可留意。
陳昆仁分析師指出，台積電法說指引方向，還包括了先進製程以及先進封裝，除了三奈米將會成長三倍之外，CoWoS 先進封裝產能也將倍增， 因此接下來的台股，AI 效應將會擴散至更多供應鏈，先進封裝概念股華泰 (2329-TW)、台星科 (3265-TW)、穎崴 (6515-TW)、中砂 (1560-TW)、辛耘 (3583-TW)、萬潤 (6187-TW)，短線不用追高，皆可留意拉回守穩買點。