鉅亨研報2024/01/05 19:20
大盤漲勢告一段落 ! AI PC最強股「非他莫屬」。(圖:shutterstock)


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週三美國公布職位空缺和勞動力流動調查 (JOLTS) 數據，降至 2021 年 3 月以來新低，遠低市場預期，凸顯就業市場持續降溫。昨日則公布 12 月小非農 ADP 月增 16.4 萬，12/30 當週初領失業救濟金人數 20.2 萬雙雙高於市場預期，顯示美國就業市場持穩在長期平均的溫和增長水準，與週三的 JOLTS 數據有所不同，不過由於 JOLTS 統計數據的回覆率低，可靠性常遭受質疑，所以大方向還是著重在本周五揭曉的非農就業報告，隨著以上數據的公布，讓原本過度的降息預期修正，也使得股債雙雙出現修正，10 年期公債殖利率也再度觸及 4.0%，讓新的一年以慘淡開局。
今天大盤開高震盪走低，收盤小跌 30 點，收在 17519 點，成交量則較前幾日更萎縮，代表市場在選前觀望氣氛較重，回顧上禮拜三我在文章中提到大盤的兩大重點，雖然勉強守住「12 月 21 日低點」，但每天的反彈都無法越過我每天在 LINE 發布的短線壓力，所以我認為目前高機率是選前的刻意撐盤，再考慮費半指數已連跌 5 天，到目前為止所留下的【向下缺口】都未封閉之下，短時間大盤要再次過高的機會應該是「微乎其微」！除非未來幾天能夠「一口氣」站上關鍵壓力，否則本波漲勢理應「告一段落」！另外美元指數日線已有【V 型反轉】的跡象，代表台幣升值應該已進入尾聲，後市貶值的概率較大，這也是外資持續賣超台股的其中一個原因，特別是權值股受到的影響最大 ！ 如果想知道文中提到的【關鍵壓力】，歡迎加 LINE 到主頁查看 !

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近期非常火熱的 AI PC 因為下周即將舉辦的 CES 大展，不只熱度不減還越燒越旺，不過以筆電的四大品牌廠宏碁 (2353-TW)、華碩(2357-TW)、微星(2377-TW)、技嘉(2376-TW) 來看，以宏碁最有機會再次突破前高，因為從技術線型來看，他的最大量和最高價為同一天，那基於量價理論就有很高的機率還有高點，但我認為在所有 AI PC 概念股中，藍天 (2362-TW) 才是爆發力最強的股票，首先它的每股淨值、EPS 都高於最有望突破前高的宏碁，前三季 EPS 更直接超越去年全年，其筆電事業第三季的出貨量較上季成長 16%，創下近 6 個季度新高，單季貢獻營收 54.4 億元，為近 7 季新高。再來除了藍天自己的筆電事業之外，他還擁有龐大的商業不動產(價值初估約 1332 億元)，而近期隨著中國政府開閘放水、貨幣財政政策雙管齊下提振內需之下，營運緩步回溫，藍天旗下百腦匯科技廣場及轉投資 30% 的群光廣場去年前三季營運緩步上升，有望在第 4 季消費旺季更上一層樓。最後從技術面來看，短線有缺口支撐，長線在經過多年的沉澱後，不只籌碼乾淨還成功打底完成，並在最近突破頸線，未來只要不跌破頸線和缺口支撐，就會迎來一段爆發的漲勢。

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