2023/10/18 15:53

啟發投顧副總容逸燊

台股今天下跌201點，成交量3484億元，在前2天碰觸到季線之後，今天一舉跌破月線，最低點也破了1萬6400點，主要受到美國對AI晶片禁令的升級，未來包括像H800、A800以及L40S等已經降速的晶片，沒辦法再出貨到中國，規定雖然不是馬上開始，還有1個月的緩衝期，但今天仍導致AI股市全面下挫，包括指標的廣達、緯創、技嘉跌幅都不輕。

另外像散熱、機殼的族群跌幅也相對重，整個AI的跌勢從9月營收公布之後，一直都是處於弱勢，到了今天我認為短期最大的利空已經出盡了，應該不會再有更大的利空消息，等利空消息反應個幾天，告一段落後，AI將會進入一個打底的階段，預估可能要整理到10月份的營收公布，也就是大概半個月~2、3週左右。

資金這2天很明顯轉到IC設計類股，像是驊訊、安國，這週都有明顯的量能，另外的指標當然是看聯發科，聯發科已經補了去年除息的缺口，今天在權值股當中，也是開低走高，表現相對強勢，明天的重頭戲是台積電的法說會，昨天已經有媒體先預告，資本支出可能會下修，所以明天台積電法說重點，首先是資本支出能不能維持原本進度，再來就是消費性電子復甦的力道，會不會在今年第4季就可以看的到，由於蘋果跟華為手機的銷售都不錯，不管手機拉貨力道，以及未來NB、PC等，消費性電子復甦，應該有機會成為電子股交棒的角色，相對地也影響到像是記憶體IC設計，股價都有所反應。

另外，還要注意到台積電最先進製程，龍潭廠已經暫時取消，未來可能會有新的地點，對台積電的供應鏈來說，如果廠房拖的時間越久，可能會對供應鏈的股價造成一些影響，所以我們看到今天台積電供應鏈的部分，跌幅比較重的家登，新的廠方應該還是會留在台灣，只是會去找一個合適的地方，所以其實先進製程的競爭台積電仍然是沒話說，以現在的指數來說，台積電如果回補了10/11國慶連假後的跳高缺口，也就是530塊的位置，守得住的話還是可以支撐住所有指數，我認為1萬6200點仍然是台股的鐵板區。