鉅亨研報2023/10/06 17:31
政策撒幣作多選舉行情!選股看外資還是本土法人??(圖:shutterstock)


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亨達投顧邱鼎泰標普長榮生技趨勢分析
台股國慶連假前夕，歐美亞股都表現平平，台股想當然爾也不會有太好表現，四天的連假中，國際股市的漲跌當然就是下週台股最重要的依據，首先今晚美股非農就業數據，悠關美國 FED 的利率政策，直接連動的就是國債收利率和美元指數，再者就是中國十一長假後陸股的表現，由於此次中國的十一長假碰上中秋節，被稱為史上最火的長假，是否能帶動低迷的陸股，尤其是近日美國商務部長雷蒙多女士再嗆要擴大對中國的出口管制，陸股開市若跌考驗中國政府的救市，畢竟陸股低迷已相當久，而陸股若上漲，是漲什麼內容? 在全球正受困於高利率的環境下，或許可以從陸股來中來了解一些結構變化。
美股線型上，如之前所說的，金融市場最關注的就是標普 500 指數會不會來探 4200 點的大關，4200 點的標普華爾街甚至用『生死時刻』來形容，標普今年以來的大漲來自於 7 支大型科技股，就是蘋果 (AAPL-US) 微軟 (MSFT-US) 特斯拉 (TSLA-US) 谷歌 (GOOG-US) 亞馬遜 (AMZN-US)mexta.US 和輝達(NVDA-US) 的大漲，從內容來看標普目前已約有 56% 的個股跌破今年低點，所以能夠支撐 4200 點不破仍是靠這幾檔的大型股，倘若在我們連假期間，標普破 4200 點，相信也將引動這些大型股的下殺，老師要說的是這幾檔美股大型股所標識著就是 AI 的題材，所以本週我們雖然看到台股週線仍有 1% 以上的漲升，但 AI 三雄廣達 (2382-TW) 緯創 (3231-TW) 和技嘉 (2376-TW) 股價表現感覺卻未如預期的強。
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另外今天的盤勢內容來看我們發現已公佈的 9 月營收佳的個股，如材料 - KY(3693-TW)台光電 (2383-TW) 智易 (3596-TW) 等都有利多出盡的情形，大立光 (3008-TW) 挾著蘋果和華為的新機上市，9 月營收月增達 22% 單月營收創下 46 個月新高，公司更表示 10 月會優於 9 月，但股價今日開高走低，不漲反跌，一根長黑 K 棒，唯一的解釋是長假前的效應? 問題是近一個月以來大立光股價只是原地踏步，真的談不上利多出盡。


今天最大的財經新聞就是『選前 100 天政府基金大撒幣』，將撥款 700 億分批給投信操作，擺明了就是政策作多選舉行情，投資朋友當然要搭順風車給自年底前賺個紅包錢，很簡單的邏輯，台幣仍在美元強勢下有續貶的壓力，外資並不靠譜，本土法人的買超動向就很值得參考，舉例來說長榮 (2603-TW) 投信己連買 35 天，運價指數 BDI 昨天續漲創近 1 年高點，海岬指數 BCI 過去一個月漲幅達 200%，日股中的海運大廠川崎汽船 (9107-JP) 今天單日漲逾 4%，股價又要挑歷史高點，全球上市第一大港商的馬士基 (MAERSK) 在歐股低迷時反而股價逆勢來到近 1.5 個月新高，一旦美股科技漲不動了，反而是台股海運股的良機。