鉅亨研報2023/07/26 09:25
AI產業漲完了? 8月上旬資金點火新族群。(圖:shutterstock)


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台股AI伺服器車用航運趨勢分析陳雅頎啟發投顧
美國道瓊指數連續 12 個交易日收紅，創 2017 年以來最長連漲紀錄，本周還有 mexta 和微軟等大型科技股財報公布，全球投資人都在關注，AI 科技巨頭釋出資本資出展望，能否持續點火台廠組裝供應鏈，另一方面，投資人聚焦本周 7/27(四)凌晨 2 點美國聯準會 (Fed) 利率決議結果，目前市場普遍預期升息 1 碼，關鍵在鮑爾會後談話，若透漏本次為最後一次升息，或暫緩後續升息步調，將帶動市場利空出盡，8 月有望迎來一波大行情。
儘管上週台積電法說會下修營收展望，但表示 AI 需求十分強勁，未來 5 年年複合成長率將近 50%，AMD 執行長蘇姿丰也認為 AI 尚在發展初期，看好未來未來 3~4 年，規模超過 1500 億美元。啟發投顧分析師陳雅頎指出，台股七月中旬以來，由高檔拉回修正約 300 點，時序將進入八月，即將公布七月營收及上市櫃公司 Q2 財報，多加留意預期財報數據亮眼、下半年有成長性個股，一旦技術型態轉強，可分批進場佈局。
陳雅頎分析師進一步說明，八月操作重點，首先關注強者恆強族群，尤其是基本面有實際應用、財報獲利數據支持的個股。全市場最關注、漲不停的 AI 概念股華碩 (2357-TW)、緯創(3231-TW)、廣達(2382-TW)，短線無論股價是否漲多，籌碼確實比較混亂，操作上設定好停利停損；另外持續提醒的散熱族群，繼建準(2421-TW)、奇鋐(3017-TW) 大漲創高，同族群元山(6275-TW)，受惠於 AI 伺服器、車用散熱需求強勁，股價已連續拉三根漲停板。
除了強勢股在下半年迎來一波行情，陳雅頎分析師也提醒一些族群趨勢轉弱，不建議逢低搶反彈，例如充電樁概念股飛宏 (2457-TW) 本周股價創波段新低、同族群中興電 (1513-TW)，加上雲豹甲車弊案認列近 21 億損失，股價直接摜破季線；另外，貨櫃雙雄七月填息失利後，航運族群也普遍走弱，包括四維航(5608)、裕民(2606-TW)、亞航(2603-TW) 也持續破底。
本周重點關注微軟、mexta、 Alphabet、德州儀器等財報公布，以及聯準會利率決議，目前為止美股財報周訊息多空夾雜，上周盤勢技術型態修正，受台積電財測不佳衝擊，大型權值股表現疲弱，從型態而言，快速 V 型反彈機率不高，下周將在消化美國 PMI、就業數據，震盪行情選股不選市，避免搶弱勢股反彈，Q2 黑馬股待技術型態轉強可加大布局。更多盤面機會可鎖定 Line@粉絲團。