蔡正華分析師(摩爾投顧)2023/07/12 08:00
操盤手看台股：AI成控盤新工具，還有誰可留意？(圖:shutterstock)


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美 Fed 部分官員表示升息循環已近尾聲，看法不較先前全面偏鷹，市場情緒轉趨樂觀。連跌多日的台股，週二在 AI 股全面領漲下，指數開高走高，終場上漲 246 點，以 16898 點作收，K 線收紅 K。由期貨來觀察大盤，週一提到台指期多方防守力道漸現，果然週二直接跳空上漲，多方展開反攻。短線上，週一提到本週要觀察多方對於 6 月低點 16477 點位置的態度，而只要多方在 7 月底收盤要守住該位置，月線的多頭格局就持續，故有留給多頭時間與空間。結果週二多方直接表態，週 K 線出現多方抵抗，而日 K 線更出現了日級別的日出訊號 (當日高點越過前一日高點，同時收盤收高)，顯示多方力守上週低點 16593 點，態度相對積極。目前由於行情距離上週高點 17154 點仍有一段空間，本週先把收盤位置墊高，下週進入下半月後，配合股息入帳，資金動能充足，反而有利於多方拉出週級別的日出訊號 (當週高點越過前一週高點，同時收盤收高)。
繼先前輝達創辦人黃仁勳 5 月訪台後，近日超微執行長蘇姿丰也要訪台，AI 產業話題持續。日前蘇姿丰已表示 AI 將改變人們所從事的每一個行業，未來十年會出現一個 AI 大型計算超級周期，這即是 AI 時代來臨的徵兆。對於投資人而言，多次提到泛 AI 人工智慧生態鏈的量體已擴大，相關企業數量越來越多，故在次產業中自然形成了輪動架構，能夠操作的標的以及機會也隨之增加。果然繼泛網通股大漲，華星光、中磊、啟碁走強後，資金再度回到伺服器供應鏈、如緯創漲停，廣達、技嘉、英業達、華擎也走強。機殼的營邦、勤誠，電源供應器的光寶科、台達電、散熱的奇鋐、PCB 的金像電，銅箔基板的台光電、台燿等在 AI 趨勢加持下，股價也一路向上。
曾談到龍多一條命，用此形容主流族群的特色，這個現象延伸下去，即是 AI 股成為控盤工具。過去行情多由半導體、金融股、原物料等族群輪流控盤，哪一個族群獲得資金認同，該族群就成為影響盤面漲跌的關鍵，而如今這個族群已由 AI 擔任，同時未來跨入 AI 的公司也會越來越多，以 IC 設計的威盛為例，近日就提到由於 AI 加速器新品投產，6 月營收創近 16 年高，股價也隨之轉強，後續就值得觀察。至於近日部分資金轉進的電動車供應鏈，布局車用鏡頭成效漸現的先進光、車用二極體加第三代半導體的朋程等股價再攻高，整理多時的華孚週二也一度轉強，當前的車電股重點看營收，只要營收能優於預期，股價就相對強勢，如導線架的一詮，充電樁支付系統的連宇、虹堡，還有布局第三代半導體 + IGBT 成效漸現的強茂，股價都有買盤進駐，同樣觀察續航力道、更多盤面機會可鎖定 Line@粉絲團。