卡位元月行情 瞄準四族群
【經濟日報╱記者黃俊苔／台北報導】 2009.12.19 03:26 am
歐美長假即將來臨，台股本周多空方向並不明確，法人認為，資金動能不虞匱乏，仍值得為即將來臨的元月行情布局。看好的標的包含產業具轉機的LED與鋼鐵、營收展望佳的IC通路與晶圓代工。
台股數度挑戰站穩7,800點關卡以上未果，不過，從昨（18）日尾盤由跌轉成小幅上漲來看，多方仍未放棄。由於即將進入元月，預期在長假結束後，多方力道將再轉強，有利於指數上攻，現階段則可以產業具轉機性以及明年營收展望佳的類股著手。
萬寶投顧總經理蔡明彰表示，觀察近期外資布局重心，已經從高成長的個股，轉向「轉機股」，包含面板、DRAM、航空與鋼鐵等，皆可看見外資自12月以來積極買進。顯示隨著景氣從復甦初期走向穩定復甦的階段，明年產業具有轉機題材的個股，為下一階段股價爆發的重點族群。
近期鋼鐵股在報價止跌回升，明年公共建設需求支撐以及煤價走揚的狀況下，由中小型鋼鐵股價率先走高，龍頭股中鋼與中鴻也成為外資以及投信買進標的，股價逼近今年新高。
群益投信分析，由於市場預期明年鐵礦砂價格上漲三成，煤價上漲二成，使得明年的鋼價具支撐，有利於明年整體鋼鐵產業的營運狀況。
ING投信投資管理處執行副總黃媺芸認為，市場所期待的元月行情建構在夢想上，包含雲端概念、電子書、LED、太陽能與電動車等，技術較為創新的次產業，都可能是具有表現的標的。大華投顧指出，LED電視銷售狀況佳，預期明年市場將有高度成長，節能產品也將成為明年添購新設備的主流概念，此外，各國政府推動將LED用於照明設備，可望使得LED產業在明年持續發光發熱。
凱基投顧指出，IC通路族群如友尚、大聯大與文曄等，市場普遍預期明年營收將持續成長。此外，在龍頭股大聯大本益比持續衝高的狀況下，未來整體IC通路本益比可望跟著水漲船高，相關個股後市看好。
雖然晶圓代工第一季將進入產業淡季，但部分外資報告指出該產業可望淡季不淡。富蘭克林華美投信第一富基金經理人諶言表示，目前半導體的設備支出相對保守，隨著景氣持續回溫，以及新科技產品應用發酵，未來可能出現供應緊俏的狀況，晶圓代工業者可能針對二線客戶開始調高代工報價，有利相關產業後市。
【2009/12/19 經濟日報】@ http://udn.com/