高手和低手的區別
1，高手從來不做自己看不懂的走勢，從來不會勉強自己做單，沒有十足的把握不會出手。因為是高手，看得懂的走勢多，所以老是賺錢。
而低手老是在一知半解下急於入場，甚至有點影子就急於加碼以擴大盈利，最終敗多勝少。
2，高手從來不會大舉追進，往往在走勢的橫盤位置放膽買入或者果斷平倉，因為他知道橫盤後的方向多數是沿著原來方向前進。而走勢是不可能連續行進的。
而低手往往害怕橫盤後反轉，總是過早出場。入場時也喜歡追進，所以經常被套。
3，高手從來不會重倉，因為他知道市場走勢常有出人意料之處。長久的獲利才是勝算。
而低手總是急於一朝暴富，重倉出擊，雖偶爾有賭對時候，但久賭必輸，最終一無所獲。
4，高手不貪，循規蹈矩的金字塔加碼。無論走勢好壞，皆有收穫。
而低手急於加碼擴倉，最終行情反轉時，反勝為敗。
5，高手很少止損，因為技術平倉信號總是先於資金止損信號發出。進出平穩。
而低手頻繁止損，因為為了擴大倉位人為的縮小止損位，最終無法抵抗正常波動。
決不逆勢加碼
對於任何一筆已經在虧損當中的交易，絕對不要嘗試逆勢加碼，雖然多數的投資人都已經有過類似的經驗，在遭受跌價損失的時候逢低加碼攤平，但最後能夠順利轉虧為盈的其實不多，而在期貨市場，保證金交易的特性使得這樣的操作更加困難，因此不宜嘗試對虧損的交易逆勢加碼。
獲利與損失的比例應在3：1以上
任何一筆交易，獲利與損失的比例應在3：1以上，意即如果願意承受一萬元的風險或損失，那麼這筆交易應該有三萬元以上的獲利潛力。投資人想要妥善管理獲利與損失的比例，最好的方式就是在每次進場以前，就擬定了停損以及獲利目標，而且按擬定好的策略進行操作。
雖然說起來簡單，但執行起來卻並不容易，因為市場的變化何止萬端，想要事先擬定好操作策略已經是不容易，而規劃好的操作策略要能夠時時跟上市場的變化則更是難上加難，但無論如何，妥善管理獲利與損失的比例，確實是資金管理相當重要的一項工作。
永遠設置停損與停利點
只要有留倉的部位，就永遠要有停損或停利點的設置或規劃，因為影響市場的因素不勝枚舉，任何的交易都可能碰上突發的情況，做好停損與停利的設置或規劃，可以在市場表現超出預期的時候即時了結部位，避免坐失獲利或是損失的進一步擴大。
結論：資金管理是最重要的課題
在保證金交易的衍生商品市場，高財務槓桿所伴隨而來的高風險，使得資金管理永遠都是最重要的課題，但卻最常被一般投資人所忽略，不過只要能夠確實遵循以上簡單的規則，相信您也可以站在少數而獲利的那一方。
(1)臥薪嘗膽。
我們要問問自己過度操作，真的會賺錢嗎。
須面對期貨沖來沖去 動作高複雜性、高風險性、高壓力和高情緒波動性。
興兵作戰必須崇尚兵貴神速的策略，而不應採取曠日持久的消耗戰法。
所以要採用兵貴神速點穴戰法：波段操作。
但你相信嗎。波段操作交易機會的時間點是短且稍縱即逝的。
指數期貨市場竟有７０％的時間，是處在無從猜測方向的格局。
只有３０％的時間，是處在趨勢分明的的格局。
這３０％趨勢分明的格局，就是我們等待一展交易抱負的良好時機。
我們都知道幾乎所有的技術分析工具都是適用在所謂方向明確的市場中。
話又說回來，真正的交易機會只有３０％為單位的前十分之一而己，
等待訊號的形成與進場，之後一路等待趨勢終止平倉出場。
所以再更嚴格的說，真正的在「工作」只有在訊號確立下單那一刻時間而己。
突破趨勢向上。
跌破趨勢向下 。
這句話突顯的只是一件事，我們的波段交易良機原來是那麼的小，
不是３０％、而是一剎那的時機。如果在訊號來時而我們猶豫。
那後面的行情只有「目迎目送」的份而己。確定10個有8個以上ㄉ散戶，在往後的時間都在追高殺低。
(2)被動反應。
下單時存著心態柔和被動反應的心理，如果行情發生不利的走勢，無關收回成命的顏面自尊。
輕鬆認賠樂意為之，即可丟掉包袱，又有了重新開始觀察市場，尋找下個機會的樂趣。
行情發生不利的走勢，也應避免希望價格能回升到你入市的價格，讓你全身而退心理。
這種希望是阻止你進行理性思考的障礙之一，最糟的情況會讓你心防潰不成軍，眼睜睜看著情況失控。
另外，最好不要存著英明預期主動反應的心理。自尊信心容易受傷。
因為價格走勢， 永遠有你意想不到意料之外的走勢發生。
錯在急燥，等等明朗。
慢慢來，由小變大，聚少成多，循序漸進。
重心放在獲利的穩定性：
累積資本的過程中，你經常會損失三分之一的資本，然後你會扳回來，資本又逐漸成長，
但你可能還會發生三分之一的損失，然後你再扳回來，資本又再逐漸成長。
(3)平常心。
看盤應像受過良好訓練的鬥雞，只有靜靜的等待。
也應像宮本武藏面對對手，完全的專注，面對所有瞬間變化，完全交給平時嚴格的訓練及本能的智慧來反應，
在瞬息萬變之中，接受來自不同角度的訊息，再作出最佳的判斷。
這是一種自信的結果，堅信長期而言，時間是站在我們這一邊的，而不急於一時。
所以，勝負早已決定。
因此，市場只是要達成某個目的的手段 ， 不能當做是一種生活方式。
不能讓它控制你生活的全部。
所以收完盤以後，就不要把市場帶回家。
應就把面對市場的精力暫時拋開。
所以，我們必須保持平靜，畢竟交易只是生活的一小部分而已。
每一天專注盤中盤勢的訓練結束後，常會伴有一定程度身體疲勞和精神疲勞。
因此懂得放鬆是通往冠軍之路的捷徑，也很重要。
故收盤後，應充分做好放鬆整理活動，
以求由 心理疲勞、心理緊張、心理壓力、心理亢奮的狀態 逐步轉入到 相對安靜狀態 的各種緩和。
因為，放鬆整理活動質量如何，會直接關係到爾後成積的水平。
(4)放鬆自我。
自己想生存下來，就必須學會應付壓力。
儘管能應付阻礙自己前進道路上的大部分壓力，但是還是經常不能逃脫它。
當承受的壓力已經積累到一定程度，壞球接二連三，承受能力達到極限時，就會像一塊僵化的岩石，已經不能正常地進行交易。
所以，要把自己的想法寫下來。儘量把自己的想法記錄在紙上。
經常瀏覽這些記錄，將幫助你排除雜念，放鬆自我。
只要認識到這些記錄上，自己已經做了應該做的事情，自己就會充滿信心，而發揮出最佳水平。
然後感到自己很平靜，不論是心理上還是身體上。
昨天發球發得好，不要以為今天也一定會發球發的好。
訓練好自己在發出好球後，先不得意。發出壞球時，也且慢沮喪。
有時覺得發球發的很順手，一定可以破自己的紀錄。結果後來發得稀哩花啦，悽悽慘慘。
有時一開始就發出一顆壞球，想乾脆靜下來算了，心情一放鬆，接著反而一路順暢。
總而言之，就是要努力面前的。
非常放鬆地看著盤勢，一點也不覺得緊張壓力。
(5)錯誤的心理能量。
非常放鬆，並不是因此鬆懈了。
而是擁有一種中等偏上的穩定戰力情緒。
放鬆自我，自我期許加油，喚醒正確的心理能量。
上一球發壞了，不要放在心上，專心這一球，讓這一球有一個好的落點，才是重要的。
下面是嚴重錯誤的心理能量：
1.激勵不足：
抗拒壓力，對自己的要求也相對變得更低，不願再多花時間練習學習。
2.信心不足：
對自己技術喪失信心，一股壓力攏罩，不能把壓力變成正面的影響。
3.自大自滿：
發了幾個好球之後，就想發個超級遠距球，
在這個想法出現後，經常就是致命的一擊，也就是所謂高獲利高風險。
4.自我厭惡：
我們都曾因發壞一球而自責，但是痛罵自己兩句之後，
是否能馬上放鬆心情自我期許加油。還是選擇想著自己的失誤，抱怨自己。
5.完美主義：
前幾球發得離譜後，心想以後的成績不可能好，就心灰意懶，漫不經心。
6.匆忙毛躁:
心浮氣躁匆匆忙忙，急著將發球發出去。
7.猶豫不決
受上次經歷影響，內心深處腦中一隅往往會出現，擾亂的力量。
(6)兵敗如山倒。
因此， 從事交易，必須守住兵敗如山倒由盛而衰黃金點0.618。
你的戰力、你的心理優勢必須要擁有捲土重來的能力， 包括資金上， 信心上。
因為，只有建立在良好心理基礎上的技術和戰力。
才能在多變的股市風雲中保證動作自如，行為有序，亂中求靜，動中求穩。
慢慢來，由小變大，聚少成多，循序漸進。
(7) 投資行為強迫性格。
強迫性下單行為，看到線型走勢便有難以自拔的有下單的渴望與衝動。
今天當沖第一筆下單輸了，當日更是會有難以脫離再次下單的夢饜。
如果突然被迫離開線型走勢，便會出現情緒低落、空虛感等挫敗情緒反應。
推著巨石上山，然後又讓巨石滾下山，這種徒勞無功的苦役是最可怕的刑罰了。
(8)希望 是操作最大的敵人。
觀看技術分析圖形時，永遠要求給我一個感覺。
這個感覺是自身主觀的感覺。
沒有誰對、誰不對的問題。
判斷對錯並不重要，重要的是 將採取的動作 回應市場變化。
因為做多、作空一定有自己技術分析圖形的理由。
只要做多、作空技術分析圖形的理由不存在，就應停損、減碼。
由其當出現虧損時，不可一相情願的落入希望交易的陷井，希望價格會逆轉。
而到處收看政治財經新聞、投顧頻道。
來為自己錯誤的部位做背書認同，以降低心理衝突。
應徹底拋除「必須獲利」的情緒，而擁抱「技術指標應變的紀律」。
(9)兩個大魔頭。
死多頭 希望價格逆轉，走火入魔 加碼，得意忘形 攤平，抄底抄得樂此不疲。
死空頭 希望價格逆轉，走火入魔 加碼，得意忘形 攤平抄頭抄得樂此不疲
最後推著巨石上山，然後又讓巨石滾下山，徒勞無功。
(10)以戰養戰。
有時候不進場交易也是一種自我約束的精神。
因為，我們不可能曠日持久的全神貫注。
投資的目的，本就是要達到「因糧於敵」和「勝敵益強」的目標，以收「以戰養戰」的效果。
並且當應著重「兵貴勝，不貴久」的速勝的思想。
興兵作戰必須崇尚兵貴神速的策略，而不應採取曠日持久的消耗戰法。
作戰篇孫子曰：
其用戰也貴勝，久則鈍兵挫銳，攻城則力屈
帶領龐大昂貴的軍隊作戰，其進攻策略應是速戰速決，而不是採取曠日持久的「勝久」策略，
因為，時間拖長就會使軍隊疲憊、銳氣挫傷，如果再採取攻城策略，那就更加會使戰鬥力消耗殆盡。
作戰篇孫子曰：
夫兵久而國利者，未之有 也。故不盡知用兵之害者，則不能盡知用兵之利也。
龐大昂貴的軍隊在前方長時間持久作戰，卻能給國家帶來利益的，是從來沒有過的。
所以，不了解長期用兵打仗所帶來的危害，也不會真正懂得兵貴神速的好處。