本帖最後由 bull0815 於 12-04-24 22:27 編輯
昨日歐股大跌1.84%~3.36%，美股下跌0.78%~1.24%
今日台股只要下跌1.32%，就會回測1/30跳空缺口上緣7382
就算台股像道瓊一樣保持相對強勢，只跌0.78%
還是有機會跌破昨日低點7430
然而今天台股盤中最低只下跌0.49%來到7444
不但未破昨日低點，反而小漲17點作收
研判：利空不跌，利多易大漲
(已跌破7488，就算大漲還是反彈)
後續走勢有沒有可能像4/16一樣
4/13(週五)歐美股市大跌1%~2.4%
4/16(週一)台股僅小跌0.75%
4/17(週二)歐美股市反彈，台股反而大跌1.86% ?
個人認為機率不高，因為成交量和所處位置不同
當時指數從低點4/5的7528反彈至4/13的7788，共上漲260點
4/16台股雖表現較國際股市相對抗跌
但同時也出現了今年波段上漲以來的新低量581億
在相對高檔出現新低量，應解讀為追價力道不足
後續容易產生較大幅度回檔
而今天出現的利空不跌，則是建構在從4/13高點7788下跌至4/23的7430
短線上已經跌了358點
情況較類似4/10歐美股市大跌1.6%~3%
而4/11台股盤中只下跌0.87%，收盤反而小漲16點
在這之前指數已從3/28的高點8085，下跌至4/5的7528，一共跌了557點
雖然當天的成交量僅671億，較前一天679億還要微幅減少
但在相對低檔出現利空不跌反漲，之後兩天指數續彈132點，最高來到7788
今天的成交量僅685億，更少於前一天726億
在低檔利空不跌的情況下，雖只有6百多億的成交量，不代表走勢就無法續彈
研判：只要歐美股市收紅，台股續彈機會高
(已跌破7488，反彈之後還是要破底)
4/23低點7430，已滿足8170-7824的M頭等幅修正目標7478
亦為第一次跌破2月最大量長紅低點7488與半年線7501
短線走勢易出現較大幅度的反彈
較接近的下檔支撐共計有：
1/31大量跳空缺口7407-7421
0.5修正滿足點7389
1/30跳空缺口上緣7382
研判：短線低點縱使不是7430，也應該會落在7382-7430之間
若7430為短線低點
反彈滿足區以8170-7430的跌幅來計算：
0.382反彈幅度為7713
0.5反彈幅度為7800
較大的壓力為4/17長黑高點7752
其次是下降中的月線(今日為7711)
短線不利因素：
1、4/23跌破2月最大量長紅低點7488，反彈後易再破底
2、4/17第一次量增下跌，開高長黑收最低，封閉缺口，盤勢轉弱
3、4/20第二次量增價跌，再次開高長黑收最低，收在前波低點7528以下，盤勢續弱
4、上週週線開高長黑收最低，量增下跌，盤勢確定轉弱
5、日KD低檔交叉向下，K值19.34，跌破前低21.65，暫時沒有低檔背離的可能
6、外資自3/26單日賣超143億以來，已累積賣超419億
7、4/17歐美股市小漲約0.5%，僅納斯達克小跌0.76%，4/18台股卻大跌1.86%
4/18歐美股市大漲1.5%~2.8%，4/19台股卻開高走低，僅小漲0.26%
4/19歐美股市小跌0.5%~1%，4/20台股下跌1.5%
無利空下跌，利多不漲，遇利空超跌：弱勢格局
8、觀察歐美股市能否帶量站上頸線壓力，若出現量增下跌走勢則反彈易結束
若歐美股市補跌，台股將再一次(或多次)面對利空測試：觀察何時出現利空不跌
短線有利因素：
1、今日量縮收紅為日出K線，已有止跌跡象
2、昨日為7528以來第13個交易日，今日為7788以來第8個交易日，有機會出現低檔轉折
3、融資近期大減233億，減幅10.81%，超越大盤跌幅9.05%
4、外資台指期留倉淨多單9784口，較昨日增加3620口
5、4/9相對低檔7600下殺105點，成交量卻縮至600億，創下1/3波段起漲
以來的新低量，高檔出現新低量可解讀為追價無力，低檔修正滿足區出現新
低量應解讀為籌碼安定，有利於拉抬
6、4/12起開放部份融資券，有助於量能回升
7、4/13證所稅初步定案，大股東無立即賣出持股壓力
8、今年2/9帶量1699億突破W大底頸線7743，以及9089與8819所形成
的下降趨勢線，已於4/3回測W大底頸線，4/5第一次回測下降趨勢線，
4/20再次回測，觀察是否能站穩趨勢線
目前支撐：
1、半年線：7501
2、二月最大量長紅低點7488
下檔支撐：
1、1/31日K線1609億第三大量長紅缺口：7407-7421
2、6609-8170的0.5修正幅度：7389
3、1/30外資單日買超218億跳空缺口：7233-7382
長多繼續理由如下：
長多定義：
1、1982年8月421 ~ 1990年2月12682，共上漲89個月
2、1990年10月2485 ~ 2000年2月10393，共上漲112個月
3、2001年9月3411 ~ 2007年10月9859，共上漲73個月
4、2008年11月3955 ~ 2011年2月9220，共上漲26個月???
長多結束訊號：高檔出現遠大於底部的月成交量
EX：1997年7月高點10256的長紅大量5.19兆，遠大於
1994年8月底部區的長紅大量2.43兆
2007年7月高點9807的長紅大量5.02兆，遠大於
2002年1月底部區的長紅大量3.35兆
波段上漲以來的最大底部長紅量為2009年5月的3.48兆
9220高檔區的最大長紅量為2010年12月的3.1兆
9220波段起跌的最大長黑量為2011年8月的2.99兆
無論長紅長黑，最大量皆未超越底部長紅大量3.48兆
研判：3955以來的長多趨勢尚未結束
中期修正結束理由如下：
中期修正定義：
1、1984年5月969 ~ 1985年7月636，共下跌14個月，跌幅34.3%，修正比例0.607
2、1993年1月7228 ~ 1995年8月4474，共下跌10個月，跌幅38.1%，修正比例0.666
3、2004年3月7135 ~ 2004年5月5255，共下跌5個月， 跌幅26.3%，修正比例0.571
4、2011年2月9220 ~ 2011年12月6609，共下跌10個月，跌幅28.3%，修正比例0.495???
中期修正結束訊號：
1、回測(接近)底部大量長紅月K線低點
EX：1983年4月最大量長紅低點621，中期修正滿足點636
1993年12月最大量長紅低點4391，中期修正滿足點4474
2003年7月最大量長紅低點4893，中期修正滿足點5255
2009年5月最大量長紅低點6256，中期修正滿足點6609 ???
2、回測上升中的長期均線
EX：1985年7月上升中的5年圴線645，中期修正滿足點636
1995年8月上升中的10年圴線4796，中期修正滿足點4474
2004年8月上升中的20年圴線5346，中期修正滿足點5255
2011年12月上升中的10年圴線6745，中期修正滿點6609 ???
(上升中的20年均線6497)
3、低檔量縮止穩，次月量急增上漲
EX：1985年7月出現最低點636，8月量縮收紅，9月量增87%上漲
1995年8月出現最低點4474，1996年2月量縮收紅，3月量增121%上漲
2004年8月出現最低點5255，當月量微增收紅，9月量增39%上漲
2011年12月出現最低點6609，2012年1月量縮收紅，2月量增105%上漲???
4、月KD低檔交叉向上
EX：1985年7月出現低點636，9月月KD低檔交叉上
1995年8月出現低點4474，12月月KD低檔交叉向上
2004年8月出現低點5255，12月月KD低檔交叉向上
2011年12月出現低點6609，2012年2月月KD低檔交叉向上 ???
加權指數於2011/12/19出現低點6609
已回測當時上升中的10年圴線6745
接近上升中的20年均線6497，以及2009年5月最大量長紅低點6256，
此波修正幅度28.3%，比例0.495，修正時間10.5個月，比例0.388
不論時間、空間均可視為達到中期修正滿足幅度
2012年1月出現量縮收紅的止跌訊號
2012年2月成交量大增105%收長紅，且2月份月KD正式低檔交叉向上
視為有效起漲訊號
研判：中期修正已於6609結束，長多格局繼續
進場條件：
1、反彈出現量增價漲走勢時，易接近反彈滿足區
視量增價漲當天的收盤價位高低來決定是否進場搶短
2、指數來到7800以上，出現量增價跌走勢時
於當天13：35市價放空一口
停損設定：
1、指數收在7430以下，多單13：35市價出場
2、指數收在7800最高點以上，空單13：35市價出場
停利設定：
1、指數反彈至0.382幅度7713，多單市價平倉
出現量增價跌走勢，多單13：35市價平倉
2、空單停利條件視當時情況再做決定
公開交易記錄如下：
99/12/20 空8816，12/24 補8898-82點
99/12/24多8898，12/28 出8870 -28點
100/01/03多9000，01/05出8848 -152點
100/01/07空電子337.4，100/01/18 補344.25-6.85點
100/08/03多8439，100/08/04出8359 -80點
101/04/05多7651，101/04/17出7588 -63點
101/04/10加碼7623，101/04/17出7588 -35點