20110304盤後多空相雜 是頭肩底還是頭肩頂呢
上市大盤 8784.40 △46.03 1381.56億
台期指03 8760 △21 83707口
電子指數 341.48 △2.41 961.98億
電子期03 340.4 △1.9 5376口
金融指數 987.14 △5.02 81.91億
金融期03 986 △1.2 6296口
法人進出成交比重資券餘額熱門排行
資料日期：100/03/04 集 中 市 場
投信 外資 自營商
境內
外國機構
境外
外國機構
境內外僑
境外外僑
合計
買進(億) 33.37 0.03 290.31 0.35 12.75 303.44 46.71
賣出(億) 24.06 0.00 205.40 0.64 9.66 215.70 49.30
買賣超(億) 9.31 0.03 84.91 -0.29 3.09 87.74 -2.59
全部總計 94.17億
資料日期：100/03/04 店 頭 市 場
投信 外資 自營商
買進(億) 6.57 9.80 7.80
賣出(億) 8.43 9.05 7.79
買賣超(億) -1.86 0.75 0.01
全部總計 -1.10億
項目 外資 投信 自營商 三大法人合計
買方 賣方 淨部位 買方 賣方 淨部位 買方 賣方 淨部位 買方 賣方 淨部位
台指期 11533 10391 1142 49 30 19 15942 17267 -1325 27524 27688 -164
電指期 860 564 296 0 0 0 620 664 -44 1480 1228 252
金指期 569 624 -55 0 0 0 571 846 -275 1140 1470 -330
台指買權 28746 10401 18345 200 60 140 149663 146708 2955 178609 157169 21440
台指賣權 17383 9966 7417 0 0 0 116331 138497 -22166 133714 148463 -14749
商品名稱 月份 前五大 前十大 全市場未沖銷部位
買方 賣方 淨部位 買方 賣方 淨部位
台指期 201103 15524 16429 -905 24354 25053 -699 61748
所有月份 18864 19427 -563 28716 29419 -703 74450
摩台期 201103 0 0 0 0 0 0 0
所有月份 8 8 0 8 8 0 8
電指期 201103 2769 3940 -1171 3672 4688 -1016 6553
所有月份 2776 3940 -1164 3689 4688 -999 6769
金指期 201103 2292 5158 -2866 3095 7426 -4331 9549
所有月份 2296 5206 -2910 3099 7474 -4375 9997
非金電期 201103 410 248 162 463 377 86 524
所有月份 443 305 138 537 452 85 662
櫃檯期 201103 122 147 -25 140 161 -21 167
所有月份 160 222 -62 202 245 -43 259
台指買權 201103 194957 133861 61096 273469 201326 72143 560339
所有月份 257045 157224 99821 373726 239687 134039 728356
台指賣權 201103 106937 126527 -19590 166910 186149 -19239 526833
所有月份 223131 168345 54786 324658 242817 81841 738190
選擇權方面，日前3月合約最大買權未平倉量維持在9000點，而增加最多的部分也是在此一位置，目前9000點未平倉量已來到10萬口的水準，不過8900點以下的買權未平倉量仍有明顯減少，顯示上方壓力持續往上移動。而賣權的部分，3月合約賣權最大未平倉量維持在8200點，增加最多的序列大幅上移8500點的位置，且8200點的未平倉量減少並有往上移動的跡象，顯示下方支撐持續轉強，且買權大於賣權的未平倉量轉為縮小至3萬口左右，故整體而言，選擇權結構已更加趨向中性。
籌碼面部分，三大法人買超合計達94億元左右，而從今年農曆年節過後，外資首次連續二日出現買超，買超87億元左右，顯示外資賣壓有開始減緩的跡象，將有利於台股往上反彈。期貨佈局方面，外資淨多單加碼1千多口，三大法人合計期貨留倉維持小幅偏多，且外資期現貨再度同步偏多操作，故整體而言，籌碼面轉為偏向有利台股後續發展。
強勢多方
短中長線俱為多方 強多上漲格局
股價都在日週月k圖MA60上面 日週月K圖均線上升
塑膠電機鋼鐵玻璃通信光電
弱勢多方
短空中長多 回檔整理格局
股價跌破日K圖 MA60 但周月k圖 仍有守住穩MA60之上
短均線下彎 中長均線上升
食品紡織電器化學生技玻璃造紙橡膠汽車水泥
半導電零通路營建航運觀光金融貿易
油電其他
弱勢空方
短多中長空 反彈打底格局
股價漲日K圖MA60 但周月k圖MA60 仍未有效站上
短均線上升中長均線下降
強勢空方
短中長線俱為空方 強空下殺格局
股價都在日週月k圖MA60下面 短中長均線下彎
電腦通路他電
20110304盤勢綜合評論
上週正如小弟所言多空雙方在半年線進行慘烈的攻防戰
大幅上沖下洗的巨量撕殺
看的自己也有些無法判明
且盤面的結構和類股輪動發生重大變化
且這段時間國內外政經情勢也發生重大轉折
前半週小弟尚能掌控盤勢走向
到了3月3日和3月4日則盤面的籌碼卻有著不同的布局
且3月4日美股晚上大跌但尾盤人工做價的痕跡太深了
收了很長的下引線力圖保持美股的技術線型依然強勢的局面
美國人的心態
明知景氣不佳市場再差 老子就是要做多 老子就是要QE3
老子就是要印鈔票 老子就製造無限的通膨
讓全世界的人用最貴的油 吃最貴的食物 用最貴的物資
再利用金融手法製造金融風暴
清洗全世界的金融市場
從中讓美國賺取最大的財富和利潤
履試不爽
全世界要崩盤前美國要升息到一個程度
市場資金無法支稱高價後才會崩盤
而美國目前非但不升息還要印鈔票
那有人說 道瓊30000點 黃金50000美金 台股20000點 石油250美金
可能會達成
這些數字
並不是代表經濟實體價值
而是帳面上的數字澎帳而已
過去小弟這一波上漲
原本以過去的思維和技術分析的理論
有台指期貨
以正常的技術理論操做期指
結果賠了不少
不過從中也學了不少的投資觀念
對小弟的市場觀念有很大的成長
至少現在小弟能做到不會出現大賠的狀況發生
小弟因為精神有些不濟和透支
另外大盤和類股輪動太快
個股起伏甚大
多空訊息分雑
對於過去的股票和新增觀察股的評論
一時無法消化只能化繁就簡的向大家說明
就大盤方走勢而言
往上強力上攻回升行情目前短時時間上看不到
中線上也不會再發生2008年的金融海嘯式的崩盤行情
因為台股月K線圖上出現了第一個有效的跳空缺口
依正常的技術理論
台股月K線圖要出現3個有效缺口後才會做頭下殺轉空
如果不依此正常理論而直接下殺到4000點
那只有引發世界末日和台海發生戰爭的情況外
目前長線仍屬強多格局
那麼台股目前的走勢為何
目前可用站穩8000往9000
進行中線8000-9300之間的震盪整理
時間短則5個月長則8個月
慢慢打出的穩健的線型和一個扎實堅強的盤面結構
以及將不穩定的籌碼如融資等
給它清洗的乾乾淨淨後
再向上突破
短線上有兩種走法
這是第一種
直接殺破8500回檔到8200
再奮力拉到9000
這是第一種 但是短線上期線貨籌碼由空翻多
短線線型有稍為轉強的意味
股王宏達電 依然應挺破前高
多方試圖反攻
空方上壓仍大
二
多方奮起反攻
強上9000-9150
但短均線仍有下壓且盤面結構十分弱勢
會形成短線M頭的逃命波
直接進行c大波下殺到8300點
如果想空指數的人
可以等期貨所有主力包括十大交易人 特殊法人 外資 自營商
籌碼未平倉量由淨多單轉成淨空單10000口以上
選擇權各序列的買權call大幅減少各序列賣權put大幅增加
且大戶拼命賣出sell 買權call買進buy 買權call
且最大的買賣權選擇權未平倉量的序列同時向下
另外盤面股王等高價族群跌破所有短均線
盤面大型權植股如 台塑四寶 鴻海 台積電 中鋼 金融股 台灣50
都破低
且盤面出現了虧損嚴重的投機股開始強漲
錸德 中環 DRAM
傳產的 水泥 造紙等末段股強漲
那就是短線多頭轉成中空的危險訊號出現後
所有短均線MA5 MA10 MA20 MA60短線糾結向下彎頭
到時再奮力一空吧
大盤結構
這兩週的上沖下洗因國內外的政經變化
造成台股盤面結構發生轉移
是實上短中空的修正回檔是很正常的事情
股市大盤的上漲是市場買股票多賣股票少
資金呈淨流入 在強的盤勢中
也會有很弱勢族群下跌 但族群數較少
但大盤處下跌市場買股票少賣股票多
資金呈淨流出 在弱的盤勢中
也有強勢族群逆勢突圍
成為股海中的明燈
而盤整修正的盤勢
正是整理族群股票線形 籌碼沉澱布局的最佳時刻
以待時機將至將進行一波多空的行情
目前正是整兵備糧休養生息
整頓完成後再行上攻
大盤主流族群變化
智慧手機族群
代表股 2498宏達電 股王 台股精神指標 一頁書 ==
觀察股 2402 毅嘉 8078華寶
智慧手機專用軟板PCB族群
高密度連結板(HDI)的欣興 健鼎
軟板的嘉聯益 台郡 台虹 旭軟
PCB專用工具機 東台 銅箔基板 律勝
注意技術線型是否轉強
股價在季線之上
線型呈現左高右低
股價下方所有短中長的均線是否呈線上升軌道
且短均線日K線的MA60角度上彎
MA20 MA10 MA5 糾結且有呈三線聚鼎
MA20 MA10 MA5 都成角度上升之勢
下方成交量呈現遞增之勢
那就有可能形成火山爆發井噴行情出線
可能會有結果
且營收 獲利是否有實際的成績支撐股價
籌碼主力進出呈現買超 三大法人有呈現買入之勢
技術指標 kd 快速kd RSI 均呈黃金交差後
技術線型圖必須 月週日短中長所有K線必須同向
且距所有均線很近且必須下方支稱要很強烈
方是好買點
小弟的選股法則
太陽能 報價仍上揚但往上游走如多矽晶圓股
中美晶 合晶 綠能 大方向不變 但基期偏高
等回檔量縮是否在季線打整理出底後再行切入
太陽能相關材料股
5434崇越 3305昇貿
目前回檔中需注意技術強弱變化
營收獲利 還有籌碼買賣狀況
1303台聚 1304亞聚 1704榮化
此三股基期太高不考慮
半導體包含太陽能 led設備商
半導體 太陽能 led 積極擴產相關的設備機器資本支出擴張
相關設備耗材股受惠
萬潤 志聖 日揚 1560 中砂
同樣需注意小弟的選股法則方能切入
相關設備股受惠
傳產股 除塑膠 電機 續強外
鋼鐵營建資產因為奢侈稅的大利空而下跌
鋼鐵股因和營建相關連高所以今年的鋼鐵景氣回升行情可能宣告落空
但由於本身基期夠低且中國大力整頓鋼鐵水泥矽晶圓德產能
而公共工程仍持續加大
所以可以趁此利空讓測試鋼鐵股水泥等建才股受壓情形
來看鋼鐵水泥股的真正
一但底部行成
未來的鋼鐵股和水泥股將會形成長時間的區間操作行情
鋼鐵股如果要買避免和營建高度相關的鋼筋類股
可選和電子業高度相關的特殊鋼股如5009榮剛 和精鋼
另外就是中鋼集團軍股 中鋼集團的票比較牛皮能相對抗跌
中鋼 中鴻 中鋼構 中宇 中碳 中聯資
水泥 亞泥 台泥 26-36區間
水泥雙胞胎 股價都差不多
小弟發現很有趣的狀況
當鋼鐵股漲時 水泥股下跌 當水泥股上漲 鋼鐵股下跌
最近常看到這種建材股輪動
最近光電族群興起
除原有的觸控族群 led
光學鏡頭外
面板報價有回升可能
但只能選面板關鍵零組件和原料股外
聯光一 嘉威 宏森 迎輝 威力盟
大型的面板股和母企業股
因為股本太大和業績無法配合
長線走空不考慮
記憶體 需再回檔再打第二隻腳確定底部後再切入
2337旺宏 2344華邦電 91665爾必達
封測的 力成
半導體
IC設計跌深反彈 搶短而已
須確認整個景氣是否回昇
營收獲利 毛利率 是否有成長
龍頭 台積電傳出壞消息 後勢如何須注意
封測 日月光 矽品 欣銓
菱生具砣镙儀獨佔性產品 可列為戰略型股票
確定轉空的股票 營建 資產
盡量放空吧
由於要整理的股票太多
個股短評和族群解說只能慢慢消化
慢慢向大家說明
另外小弟會抽空進行股票建檔的工作 一個書面版 一個是網路版
另外從中可以選出真正的景氣循環且產品具有關鍵獨占的戰略型股票清冊
目前有下列已被小弟列為戰略型股的清單如下
8383千附 8936國統 水資源
8942森鉅 鋁製 pp版
1560中砂 東台 尖點 裕融 茂順
大華 宏全 1710東聯 1809中釉
中碳 聯一光 台玻 律勝 金居
碩禾 榮化 美其瑪 台臘 榮鋼
昇貿 天仁 中橡 台橡 菱生 光隆
一但完成戰略型股票清冊
方便大家選股
今天到此