公開資訊觀測站重大訊息公告(4738)大同精化-公告本公司115年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形1.事實發生日:115/06/222.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理3.財務資訊年度月份:115年度5月份4.自結流動比率:174.06%5.自結速動比率:134.99%6.自結負債比率:55.31%7.因應措施:無8.其他應敘明事項:(1)未來三個月資金狀況： 　 　單位：新台幣：仟元　　 項目 115/6 115/7 115/8 ----------------- -------- --------- --------- 期初資金 68,755 60,313 79,793　 現金流入 33,670 36,950 34,749　 現金流出 (36,783) (35,136) (39,612) 金融機構借(還)款 ( 5,329) 17,666 ( 730)　 期末現金 60,313 79,793 74,200 ------------------------------------------------- 未質押之定存 0 0 0(2)5月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元 項目 融資額度 已借額度 融資餘額 ---------- ---------- ---------- ---------- 銀行借款 131,772 89,216 42,556