公開資訊觀測站重大訊息公告(4738)大同精化-公告本公司114年11月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形1.事實發生日:114/12/292.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理3.財務資訊年度月份:114年度11月份4.自結流動比率:169.67%5.自結速動比率:138.36%6.自結負債比率:58.68%7.因應措施:無8.其他應敘明事項:(1)未來三個月資金狀況： 　 　單位：新台幣：仟元　　 項目 114/12 115/1 115/2 ----------------- -------- --------- --------- 期初資金 62,173 66,950 62,661　 現金流入 35,504 32,212 31,115　 現金流出 (33,343) (32,425) (31,916) 金融機構借(還)款 2,616 ( 4,076) ( 730)　 期末現金 66,950 62,661 61,130 ------------------------------------------------- 未質押之定存 0 0 0(2)11月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元 項目 融資額度 已借額度 融資餘額 ---------- ---------- ---------- ---------- 銀行借款 110,707 91,307 19,400