2024.09.30 03:00
工商時報 黃彥宏

台股將邁入第四季產業旺季與最會漲的一季，迎來景氣復甦、拉貨與消費旺季、年底作帳高峰、明年作夢行情等利多。圖／本報資料照片

Q4攻守兼具持股布局 15檔法人搶

台股將邁入第四季產業旺季與最會漲的一季，迎來景氣復甦、拉貨與消費旺季、年底作帳高峰、明年作夢行情等利多。投資專家建議，第四季持股配置上，可大量布局趨勢成長股，酌量布局價值成長股，並且策略性少量增減高股息、景氣循環股，篩選具代表性的產業個股，計有台積電（2330）、廣達（2382）、萬海（2615）等15檔，法人買超力道持續至27日不減，第三季季底最後不結帳，持續布局第四季。


據統計，有台積電、緯創、廣達、鴻海、晟銘電、旺宏、全新、奇鋐等所在產業與評價較高，法人建議持股占比達50～60％，搭配第四季看漲趨勢行情；聯電、華新、長興、台灣大等產業溫和成長，雖被賦予評價不高但股攻守兼具、建議持股占20～30％。

高股息與景氣循環股如中鋼、萬海、群創等，法人表示可策略性加減、第四季行情波動大，高股息具防禦功能與現金流，同時景氣股可在向上循環區間操作，整體持股占比5～15％。


統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總經理黃文清等專家表示，加權指數站上季線後，量能回溫並回補8月初的跳空缺口，技術面轉強有利後續上行動能，短線上指數預料維持偏多震盪，後續留意本周美國8月PCE數據公佈及聯準會談話；操作上，量能逐漸回溫，先進封裝、AI伺服器、散熱等族群可留意。

隨著AI伺服器GPU缺料緩解，美系CSP業者對於輝達GB200 NVL整機櫃的採購意願高，法人預期GB200 NVL將於Q4小幅量產，並於2025年放量成長且因單價高，將顯著貢獻供應鏈2025年營收，台積電、廣達、鴻海、奇鋐等均受惠，拉貨與業績成長性明確。

長興主要產品為合成樹脂、電子化學材料、特用材料等，法人指出，電子材料在PCB產業恢復成長下出貨量可望回升，亦拓展應用領域如半導體封裝等。長興開發出晶圓級液態封裝材料，此材料占晶圓先進封裝成本三成以上，加上半導體國產化等政策利多，市場傳出長興已打進台積電封裝供應鏈。

中鋼公告8月自結稅前盈餘2.36億元，主要受惠鋼鐵單位售價及毛利、營建工程毛利增加，與去年同期相比年增高達460.6％；今年累計前八個月稅前盈餘為43.16億元、年增226％，整體鋼市需求未來將有望築底緩步回穩，且第四季為產業旺季，可望推升營運。