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《研究報告》AI領銜 台股科技基金有看頭



時報資訊
2024年2月2日 週五 上午8:25



【時報-台北電】歷史經驗顯示，科技股在聯準會首次降息前後表現更具優勢，也更能在限制性利率水準之下有效抵禦企業盈餘下修壓力。投信法人指出，AI帶動營運長期成長，除AI伺服器、高算力及記憶體等硬體需求外，接下來的AI軟硬體應用開發及邊緣AI產業鏈將因此受惠，因此是科技股的布局投資亮點，打造中長期投資利基。
野村e科技基金經理人謝文雄表示，全球加速進入AI紀元，對於相關基礎設施及產品的需求正在高度成長。預估整體獲利展望正向，AI仍為主要亮點，生成式AI、晶片複雜性EV及車用半導體產業營收，有望持穩向上攀升，美股上漲動能有望延續，台廠科技產業將由AI領銜並呈百花齊放的格局，有利後市行情，預料這波台股主動型科技基金仍有發揮空間。
野村e科技基金持續看好AI與EV的長線成長趨勢，在景氣回溫、庫存回歸正常、AI出貨等利多因素挹注下，台股後市仍看好，看好相關族群如AI Server/device、HPC、ASIC/IP、IC設計、散熱、折疊手機元件、CCL/PCB等題材類股，受惠AI相關應用的普及成長較為明確，傳產則以EV、綠能等相關類股為布局標的。
第一金台灣核心戰略建設基金經理人張正中分析，選後台股重返基本面行情，目前市場預估，台灣企業在經歷兩年的獲利衰退後，2024年、2025年可望重現連續兩年獲利雙位數成長，過往在獲利成長的階段，加上科技業的新產品、新技術推出助攻，也帶動股價呈現上揚，這波的獲利，同時具備AI科技的擴大運用助攻股價效應。
合庫台灣基金投資團隊認為，近期美股重量級企業財報登場，將對科技業全面大檢視，牽動包括半導體、AI、電動車及車用電子零組件等台股供應鏈的走勢。
施羅德台灣樂活中小基金經理人葉獻文強調，台股指數評價面目前本益比為17，股價淨值比為2倍多，過去五年平均值分別是16及1.93，在企業動能的影響下，評價面會逐步調升，目前屬於稍微偏高價位但不至於過熱。(新聞來源 : 工商時報一孫彬訓／台北報導)