公開資訊觀測站重大訊息公告
(3117)年程-公告本公司112年11月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:112/12/292.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日證櫃審字第1080065721號函辦理。3.財務資訊年度月份:112年11月份4.自結流動比率:92.66%5.自結速動比率:50.77%6.自結負債比率:82.27%7.因應措施:依主管機關規定公告

8.其他應敘明事項:如下

(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)

   項目/月份       112年12月   113年1月    113年2月

   期初現金餘額:     17,064     38,278      30,548

   現金流入合計:     87,727     44,014     103,666

   現金流出合計:     66,513     51,744      46,169

   期末現金餘額:     38,278     30,548      88,045

(2)金融機構可使用融資額度情形:

   可使用融資額度:0仟元

   未償還借款餘額:355,612仟元(備償4,521仟元)

(3)其他應敘明事項:本公司目前進行募資計劃。