鉅亨研報2023/11/14 07:52
【鑫攻略早報】市場關注CPI 矽光子再掀漲勢前鼎首選。(圖:shutterstock)


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今晨美股漲跌互見，金融市場關注今晚的 CPI 物價指數，信評巨頭穆迪下調美國信用級展望，美債價格略為下跌，美 10 年債收益率小幅上漲現報 4.642%，原油期反彈近 2% 紐約期金也上漲 0.6%，報價重回 1950 美元 / 盎司。
美國聯邦政府將在本週末再次面臨關門的風險，美股道瓊上漲 0.1% 標普 500 指數則是小跌不到 0.1%，科技股那指跌 0.2%，前一個交易日大漲 4% 的費半則是回檔近 1%。
個股方面在個股方面蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.8%，微軟 (MSFT-US) 跌 0.8%，mexta-US 漲 0.1%，亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.6%，谷歌 (GOOG-US) 跌 0.3%，伺服器指標美超微 (SMCI-US) 出現較大的跌幅跌近 4.0%，半導體中輝達 (NVDA-US) 將再推出升級的 AI 晶片，股價續漲 0.5% 超微 (AMD-US) 下跌 1.5%，記憶體大廠美光 (MU-US) 跌 0.7%，光刻機大廠艾斯摩爾跌 1.0%，通訊晶片大廠博通 (AVGO-US) 股價創下歷史新高後回檔 1.1%，全球半導體設備大廠應用材料 (AMAT-US) 下跌 0.6%，不過特斯拉 (TSLA-US) 則是大幅上漲 4.2.% 是連兩日的上漲，減肥藥大廠諾和諾德 (NVO-US) 小跌 0.4% 但禮來 (LLY-US) 製藥大廠則大漲 2.5%，股價逼近歷史新高。

昨日台股就是標準的『拉積盤』，美股本週面臨是政府關門危機，再加上全球信評巨頭穆迪，上週五在美股收盤後調降美國的債信評等，目前全球前三大信評機構惠譽標普和穆迪全數都降了美國的債信用評等了，這是幾十年少見的現象，可見美股經濟仍有潛在的危機。來談談老師的投資組合，目前生技股占比約 3 成，如果投資人有留意財報的話，應該會發現，10 月營收創新高的家數銳減，僅剩 28 家，9 月還有 42 家，而前個月都有超過百家月營收創高，這種情況似乎也正在暗示台灣的大環境是在走下坡的，但此時財報異軍突起的是生技股，Q3 表現優於大部分的科技股，Q4 更進入旺季，生技股王保瑞 (6472-TW) 更是 5 年平均殖利率高達 21%，勇冠台股上市櫃企業，而多家藥廠藥證過關，比如上週的合一 (4743-TW) 上週的糖尿病足潰瘍新藥獲得大陸上市許可，另外基亞生技 (3176-TE) 和智擎生技 (4162-TW) 都拿到國際市場的新藥藥證，這三個原因是我們將生技納入投資組合的原因。

不過由於美股中的 AI 指標輝達表現強勢，台股 AI 概念股尤其是相關晶片概念的如股王世芯 - KY(3661-TW)和聯發科 (2454-TW) 台積電 (2330-TW) 已成台股此波反彈攻萬 7 最重的指標，至於 AI 三雄是表現較弱的族群，但由於股價已回檔一大段了，是時候可以開始進場佈局了，美股相關矽光子的個股再度出現強漲，老師在這部分首選前鼎 (4908-TW) 毛利高達 43%，矽光子將成明後兩年電子的重要的科技新產業，前途相當看好。
近日操作難度高，投資朋友若有操作上或持股的問題歡迎加入老師的 LINE。LINE 好友連結 : https://lin.ee/5fbMyC2