鉅亨研報2023/09/05 15:41
AI休息當沖比下降 專家:資金轉往這些族群趕快卡位。(圖:shutterstock)


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加權指數今天在美股休市的狀況下，交易量持續縮，只有 2500 億元，指數暫時進入一個區間震盪。今天亞洲股市的表現也是比較清淡的，雖然說在權值股的部分沒有太大的表現，中小型股、OTC 指數已經連續漲了 6 天，目前 OTC 指數已經接近回到 8 月初的起跌區的位置，所以目前資金是往中小型類股去布局。
上週強勢的類股，像記憶體及被動元件還有 PA 功率放大器等，在 AI 這幾天進入休息整理的階段，資金也往蘋概股以及 IC 設計相關的類股去走，因為在整個 AI 股票，不管是整體佔大盤的比重，今天已經縮到大概 3 成以下，以及當沖比率，現在也大概降到 5 成左右，所以讓整個資金開始分散到其他的類股上面。
從整個 PA 類股的表現，以及今天大立光 (3008-TW)、玉晶光(3406-TW) 都有所表現，所以蘋概股的部分，我認為在接下來蘋果新機發表之前，應該有一小段的行情，那新機發表之後呢？要看市場上對於新機的這個接受度買不買單，以及華為高階機種在中國大陸的接受度如何，後續蘋概股才會有續航力出現。
反倒是低檔的 IC 設計類股，譬如說像觸控 IC 天鈺 (4961-TW)8 月的營收月增 8.3%，以及像義隆電 (2458-TW)8 月營收月增 8.1%，為 14 個月新高，今天股價都是大漲的，所以在 AI 類股休息的狀況下，資金開始往 IC 設計及其他族群跑，這就是資金做一個良性的輪動，我認為 AI 仍然是長線的題材，等待回檔量縮到一定階段之後，這個 AI 的後續中長線的行情仍然是可以期待的。
大盤指數大致上就在，16300 點到 16900 點區間做一個震盪，等待量縮做一個突破，可觀察的時間點就是在台積電 (2330-TW)8 月營收公佈的時間點，台積電要能夠突破 565 元到 570 元的反壓往上的話，有機會帶動指數再進一步的表現，否則現在 AI 休息，權值股也不太有劇烈變化的狀況下，指數就是維持在一個狹幅區間。可以多關注中小型類股的表現，其實現在很多的類股都在低檔整理完成之後，準備發動，像是記憶體、ABF 載板、被動元件還有剛剛提到的 IC 設計，大家可以掌握接下來的行情去布局 Q4 到明年 Q1，在今年底電子消費旺季來臨前，大家可以卡位接下來的行情，加上第四季是台股最容易上漲的一個季度，也將有總統大選將開跑，未來的行情將易漲難跌。