鉅亨研報2023/07/29 09:20
台股陷入震盪？緯創越關越大尾？AI下週繼續攻？專家：注意這個行情即將啟動！ (圖:shutterstock)


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台股本週小幅收紅，指數面臨前高，且週成交量較上週低，大盤指數陷入量縮震盪，隨時序即將邁入八月，後續該怎麼看？
摩爾投顧分析師陳昆仁指出，近 6 次台積電 (2330-TW) 法說會，指數都是先下後上，因台積電在整體半導體產業中屬於落後反應，對於整體半導體市況都是最後一棒，因此在消費性電子持續低迷之下，台積電法說前市場都會比較悲觀，但法說後市場認為短期最壞情況已過，反而低接買盤容易開始進場。
因台股近期乖離過大，所以大盤以盤代跌，等待乖離修正，因此未來走勢偏向創高後指數拉回，拉回守穩再上震盪緩漲格局，因此台股會呈現輪漲格局，操作上以不追高，拉回守穩操作為主，陳昆仁分析師指出，選股方面著重在三個重點，政策受惠、庫存調完、趨勢成長三大方向，是下半年要特別留意的重點。
政策受惠方面，陳昆仁分析師指出，可著重兩大族群，碳權以及重電族群，隨世界各國推動淨零轉型，台灣也成立碳權交易所，加上明年總統大選，下半年台電電網計畫以及碳權將會是政府著重的方向，碳權相關概念股可留意華紙 (1905-TW)、士紙(1903-TW)、倍力(6841-TW)、農林(2913-TW) 等個股，重電族群可留意華城 (1519-TW)、中興電(1513-TW)、士電(1503-TW) 等相關個股。
趨勢成長族群，AI 還是目前成長性最高之族群，族群上可先留意緯創 (3231-TW)，因緯創才剛結束處置，將會是近期 AI 領頭羊個股，領頭羊能不能帶頭衝，就是 AI 續強關鍵，AI 族群方面可留意緯穎(6669-TW)、光寶科(2301-TW)、辛耘(3583-TW)、營邦(3693-TW) 等相關個股。
下半年還有一個重點方向，就是庫存調完族群，因下半年適逢電子產品拉貨旺季，加上中國撒幣救經濟，有望帶動一波拉貨力道，台股可留意 IC 設計以及記憶體兩大族群，IC 設計方面，可留意高速傳輸概念股，因 USB 4 即將在下半年開始出貨，明年也將迎來一波大成長，部分個股接打出底部，適逢低可以留意的方向，IC 設計族群可留意威鋒電子 (6756-TW)、創惟(6101-TW) 等個股，記憶體方面，記憶體報價已經止跌回穩，下半年開始有望重回漲價循環，最壞情況已過，部分個股近期都有帶量甚至打出底部，可留意群聯 (8299-TW)、宜鼎(5289-TW)、威剛(3260-TW) 等相關個股。
最後，陳昆仁分析師指出，季底作帳行情絕對不是季底才啟動，要領先在八月布局，著重在投信買超積極的相關個股，更要避免等到 9 月各大財經新聞開始報導投信作帳題材，才開始去追高的狀況發生。
附圖：台積電法說會後台股走勢

台股後續怎麼操作？完整影音分析版，請見：
https://youtu.be/NnCpSzWMkmA
隨時序已進入第三季，法人改為關注下半年和明年的產業復甦成長機會，為讓讀者精準掌握上市櫃公司 2023-2024 獲利變化，特製作法人獲利預估表：