鄭士懷｜萬七關前震盪 醞釀攻堅動能
工商時報 證券組 2023.06.12
台股示意圖。圖／本報資料照片

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市場分析：
TESLA近期利多不斷，截至6/8股價展開10連漲行情，累計漲幅達28.48％；利多消息包括：1.墨西哥廠將於今年內開工，西班牙設廠正進行談判，往年產2000萬輛目標前進。2.福特以及通用汽車相繼與特斯拉 合作，將使用其北美充電網路和技術。　3.Model 3全車款獲美國聯邦全額電動車7500美元的稅收抵減。4.新改款Model 3預計下半年上市備受市場矚目。
受限於充電樁投資數量的嚴重不足，美國2022年電動車銷售比重僅8％，低於中國的29％以及歐洲的21％。在充電規格統一之後，一方面避免重複投資的浪費，再配合美國政府電動車以及充電樁建設的補貼政策，將有助於美國電動車銷售比重的快速提升。TESLA於美國市場處於領先地位，開放其他廠商使用其充電網路及技術，將餅作大，且獲得最大的補助優惠，預計仍將是未來美國市場最大受益者。國內系統廠商業者紛紛投入充電樁市場，低進入門檻的AC市場已成紅海，DC市場將為未來相關供應鏈廠商勝出之關鍵所在。
蘋果2023年全球開發者大會（WWDC）發表一系列新品及作業系統更新，硬體產品包括15 吋M2 版MacBook Air、M2 Max/M2 Ultra版Mac Studio、M2 Ultra版Mac Pro、MR頭盔Apple Vision Pro。
本次Apple Vision Pro上市時間較晚以及過高的價格有些令市場失望，惟iPhone 15新機將帶動下半年傳統旺季效應仍值得期待，對供應鏈而言Vision Pro或為加分效果，相關半導體、鏡頭等供應鏈留意介入機會。
美國5月ISM製造業和服務業投入價格指數皆出現顯著下跌，市場預期5月CPI（6/13公布）、PPI（6/14公布）數據將較前期走弱，此外FOMC 6/15將公布利率政策，市場預期維持利率不變，7月再升息1碼，將為本周重要總體經濟事件。
投資策略：
上周四台股雖出現本波上漲1447點來最大的一次回檔，一方面幸未出現帶量長黑，應只是修正過熱的正常回檔現象，另一方面顯示17000點整數關卡前追價意願已有所不足。預計本周一次攻堅17000點關卡站穩的機率不高，震盪醞釀再次攻堅動能亦為不錯的選擇。
投資觀察重點包括AI帶動的高階HPC晶片代工廠、高階電源、載板、散熱及測試供應鏈商機，以及政策面加持之重電產業，與受惠出國旅遊熱潮之航空股、國內車市復甦受惠之汽車類股、清庫存至最後階段，股價位置仍低之自行車類股。
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