chen2929 發達集團總裁
來源:價值投資   發佈於 2022-08-03 13:26

一樣是半導體 卻是強弱兩樣情!

微股力ScanTrader
2022年8月3日 週三 下午1:05



作者介紹:股狼球隊
美國眾議院以 243 票對 187 票通過了價值 2800 億美元的晶片製造和研發法案,以加強美國的目前在半導體領域的不足。此法案稍早已在參議院通過,昨日眾議院投票通過,已形同正式確立法案,接下來僅需美國總統拜登簽字。這個法案是拜登政府的一項優先行政事項(administration priority)之一,其中包括 520 億美元的補貼,鼓勵晶片製造商在美國建立半導體工廠。總統拜登表示,這項立法將降低晶片價格、創造就業機會,並刺激美國的半導體生產。而這些半導體將會幫助美國手機、汽車和醫療設備。
那這個萬眾矚目的晶片法案通過後究竟會影響什麼?對未來相關的投資動向有無影響?這次從市場面來觀察。其實半導體產業近年的重要性不置可否,尤其這兩年因為疫情導致供應鏈緊張,更是驚動了美國政府,正視這可能為國安問題,包括歐盟與日韓等國都有新的投資建廠的計畫,台灣亦是如此。但我們就從股價面觀察,以目前場子內的情況,該如何取捨?
AMD

一樣是半導體 卻是強弱兩樣情!
ASML

一樣是半導體 卻是強弱兩樣情!
TXN

一樣是半導體 卻是強弱兩樣情!
近期美股的半導體類股相關公司漲勢驚人(INTC就不提了),多數都有兩成以上的反彈漲幅,像是 ASML 更是高達 40% 以上,另外像是小型股的表現也不遑多讓,90 奈米為主力產品的 SKYT 更是漲了一倍多。
SKYT

一樣是半導體 卻是強弱兩樣情!
猶記得去年底,我非常地不看好半導體產業,此刻我的看法並沒有改變太多。但畢竟強弱有別,我較不看好的其實是台灣的相關公司,拿股價來比一比便知,下面兩檔是台灣分別代表先進與成熟製程的大廠,近期走勢反彈甚弱,有別於美國的半導體公司。
TSM

一樣是半導體 卻是強弱兩樣情!
UMC

一樣是半導體 卻是強弱兩樣情!
那如果拿競爭對手直接對比呢?就 QCOM 跟聯發科(下圖淺藍色線條)來做比較,很明顯的股價走勢高下立判。

一樣是半導體 卻是強弱兩樣情!
所以雖是同產業關係,也有上下游供應的連結,不過股價反應卻是兩樣情。如果你是聰明的投資人,若要進場投資半導體,試問該選擇哪邊呢?答案似乎已經清楚了。

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