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(6434)達輝光電-公告本公司109年11月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:109/12/15
2.公司名稱:達輝光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。
(1)109年11月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:50.95%
流動比率:38.14%
速動比率:26.25%
(2)預估未來三個月之現金收支情形:         單位:新台幣:仟元
項目               109/12             110/01             110/02
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期初金額         167,431            103,930            107,351
現金流入-營運    165,060            144,242            131,453
現金流出-營運   (108,561)          (100,821)          (130,486)
現金流入-融資    380,000                  0                  0
現金流出-融資   (500,000)           (40,000)                 0
期末現金         103,930            107,351            108,318
(3)本公司109年截至11月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目         幣別       融資額度        己使用額度     未使用額度
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短期借款     NTD          1,487,293       1,151,536        335,757
長期借款     NTD            732,400         123,100        609,300
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無