芝亭 發達集團營運長
來源:基金   發佈於 2016-03-05 09:46

《金融》勞動基金報酬率,差強人意

【時報-台北電】檢視勞退金、勞工保險金、國民年金保險基金的整體績效(自營+代操),截至今年1月底,以勞工保險基金績效最佳,報酬率3.168%,勞工退休基金不管新制還舊制都約2.17%,國民年金收益率則為1.7490%,在全球低利環境下,差強人意。
目前勞保基金規模約6,559億元,其中,委外代操的規模達1,755億元,績效至105年1月底約-1.18%。國內委外代操是野村與永豐、國泰、統一投信,其中國泰投信自委任迄今的報酬率最高,2年多績效可達13%,打敗大盤的-2.6%。
國外代操相當多,依各家公司強項來操作各類型基金,包括威靈頓、瑞萬通博、MFS、Amundi、貝萊德、實港、博祿貝、坦伯頓、Standish Mellon、太平洋、聯博、北美信託、LGIM、Geode、信安環球、CBRE、Cohen & Steers、麥格理、Magellan、RREEF、NNIP、布蘭迪、盧米斯等。績效最好的是MFS,委任迄今五年來報酬率70.44%,打敗大盤的39.91%。
新制勞退金規模達1兆5,428億元,委託經營規模達8,210億,績效為-1.50%;舊制勞退金規模達6,757億元,委託經營規模達3,075億元,績效也是-1.46%。104年代操的業者包括永豐、國泰、統一、復華、匯豐中華、安聯等,績效最好的是國泰投信,報酬率-3.03%,優於大盤的-14.46%。
國民年金保險金規模達2,165億,委託經營規模達420億元,績效-1.34%。委外的投信包括統一、匯豐中華、國泰、永豐、摩根,績效最好的是國泰投信,102年5月至105年1月底的報酬率11.92%,打敗大盤-1.29%。國外代操有北美信託、LGIM、GEODE、信安環球、CBRE、盧米斯、布蘭迪、NNIP等。

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