蔡正華分析師(摩爾投顧)2023/12/27 08:00
操盤手看台股：AI PC大漲後，兩大族群跟進表態！(圖:shutterstock)


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週二台股震盪走高，指數終場上漲 146 點，以 17751 點作收，K 線收紅 K。若由期貨來觀察大盤、週二台指期開高後，一路震盪上攻，多方持續主導行情，準備挑戰 12/15 日高點 17775 點，目前現貨收盤已先過高。短線上，隨著外資放假，成交量持續維持在 2500 億以下，市場交投相對清淡，不過週二近 3 日內平均上漲比率回升至 50% 以上，顯示內資控盤下，盤面個股上漲居多。若以 K 線來看，由於周二收盤來到 17751 點，創下今年新高，本週已順利過高，2023 年可望收在全年的絕對高檔位置，後續看 2024 年買盤歸隊後，多方能否一舉挑戰萬八大關。
近日提到由於外資進入聖誕至新年的假期，交投相對放緩，行情由內資主導。若以過往經驗來看，內資偏好的族群首推 IC 設計，再來就是半導體供應鏈。這兩大族群由於市場認同度相對較高，並且股性也較為活潑，故資金好進好出，往往成為首選；至於今年 AI PC 當紅，相關供應鏈也有一定認同度，故要持續追蹤。在 AI PC 產業中，看好的宏碁股價再創新高，而仁寶、微星、緯創、技嘉等股價也持續上攻、之前提到與 AI PC 有關的 IC 設計，如微機電 (MEMS) 麥克風 IC 的鈺太、音效 IC 的驊訊、高速傳輸的威鋒電子、祥碩等，NB 週邊的昆盈、群光，等股價持續上漲。AI PC 換機潮對於面板產業也有助益，先前中國面板廠如京東方、華星光電、惠科、咸陽彩虹已宣佈將擴大減產，以控制產能利用率的方式來維持面板報價。如今該動作對於報價的影響已逐步顯現，目前研究單位預估 2024 年元月眾多面板廠將醞釀漲價，後續在 AI 手機及 AI PC 問世下，面板需求可望回升，相關的友達、群創等，股價也創下波段新高，中期呈現低檔翻揚。
IC 設計則是多空分歧，今年異軍突起的泛神盾集團，不僅轉型矽智財 IP 的安國續創新高，AI 影像晶片的芯鼎漲停，迅杰、安格、神盾等也上漲，而聯發科集團，在聯發科重回千元激勵下，如揚智、九暘、亞信、達發、晶心科等股價也加溫，後續可觀察能否比價向上。至於凌陽集團旗下的凌陽創新，由於佈局 AI 邊緣運算有成，股價維持強勢，相關的凌陽、凌通等股價止穩轉強，而 MCU 的笙泉、通訊 IC 的笙科、電源管理 IC 的類比科、快充 IC 的通嘉等，股價也上漲，後續觀察與 IC 設計密切的聯電集團能否進一步表態，若能表態，有利 IC 設計維繫人氣。同樣受到買盤關注的還有半導體供應鏈，包括半導體廠務工程及設備的信紘科、半導體測試介面的雍智科及穎崴、先進封裝材料的台虹等股價都轉強，後續可觀察漲勢能否擴散至更多半導體供應鏈。若是能與 IC 設計形成多方雙箭頭，後續將有助於元月效應的推升，近日要密切留意、更多盤面機會可鎖定 Line@粉絲團。
文章來源：摩爾投顧 蔡正華分析師