鉅亨研報2023/12/20 07:29
【鑫攻略早報】-長榮(2603-TW)獲利近73%!美大漲AI醫療飆股鎖定?? (圖:shutterstock)


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今晨美股續漲，四大指數中道瓊和那指連 9 漲，道瓊費半持續創歷史新高，那指站上 15000 點大關，標普距離歷史高點僅差 0.6%，僅管多位 FED 官員試圖在口頭上打壓市場對降息的過度樂對情緒，但投資者依然預期聯準會最早在明年第一季末就可能降息。道瓊漲 0.6% 標普漲近 0.6%，科技股漲 0.6% 費半漲 0.5%。
在重要個股方面蘋果 (AAPL-US) 漲 0.5%，微軟 (MSFT-US) 收漲 0.1%，mexta-US 漲近 1.7%，，亞馬遜 (AMZN-US) 小跌 0.1%。伺服器大廠美超微 (SMCI-US) 前一日大漲逾 7% 今晨回檔近 2%，谷歌 (GOOG-US) 漲 0.6%，半導體輝達 (NVDA-US) 跌近 1%，超微 (AMD-US) 漲 0.9%，半導體權重股博通 (AVGO-US) 再漲 1.5% 持續創高，記憶體大廠美光 (MU-US) 漲 0.7%(明日美股盤後將發佈財報)，台積電 ADR(TSM-US)漲 0.9%，特斯拉 (TSLA-US) 上漲 2.0%。台股夜盤指數小漲 12 點。美股小型股羅素 2000 指數續大漲近 2%，NBI 生技指數亦大漲 1.5%。
此波從 11 月初上漲至今，美股從位階來看籃籌股為主的道瓊強於其他指數，而小型股的羅素 2000 和 NBI 生技指數的漲幅高於各指數。台股昨日小跌 75 點，從台股的內容來看，貨櫃輪長榮 (2603-TW) 續漲 3.8%，台積電 (2330-TW) 一度跌逾 1%，但收盤仍回到平盤，今年老師在談結構就一直提到長榮上台積電下的結構論述，當然台積電上長榮也會休息，這個結構論述很簡單，就是基於資金只有一套的觀念，如果我們再把這個說法再推廣一些，屬於貨櫃輪的長榮能否也帶動整個海運個股，比如散裝族群，相信這個機會相當大，長榮的地位在海運股中就好比台積電在科技股的地位一般，所以接下來長榮若能續漲，甚至只是小回，近日提到散裝輪的正德 (2641-TW) 中航 (2612-TW) 裕民 (2606-TW) 大漲應是指日可待了。照理昨天台股應該要大漲台積電或 AI 三雄，因為美股輝達和美超微都大漲，但這兩個部分反而都沒漲，另一個重要的觀察是防疫概念股連飆兩天了，防疫股漲有利生技股，其順序就是先防疫後新藥再保健，這也告訴我們生技股中長多是在逐步成形中。

台股目前封關倒數中，我們從華爾街的機構和重要的分析中，對明年的看法仍是樂觀的，美股四大指數中，道瓊和費半都創下歷史新高，而標普 500 指數距離 2022 年 1 月創下的最高收盤紀錄約 0.6%，科技股那指距其 2021 年 11 月創下的歷史新高則還有約 9% 的差距，但不可否認的美股今年確實漲的相當多，按以往的情形，美股和台股都一樣，前一年大漲逾 20% 隔年再大漲的機率就相對較少，而前一年大漲的個股 (或類股) 隔年再大漲的機率也變小，近日美股在 11 月的強力大漲至今，主因在於 FED 的利率策略已朝向了降息的路徑，全球大通膨的恐慌逐漸淡去，高利率時代不再，既然今年帶領美股上漲的個股可能在新的一年略作回檔休息，那合理的推論，就是今年未漲到的個股，以小型股為主的羅素 2000ETF IWM 在 10/31 日以來已上漲逾 20%，同期的標普 500 指數則上漲約 13%，標普距離歷史高點僅 0.6% 但羅素 2000 指數距離歷史高點則還有約 20% 的空間，兩者對比，小型股的想像空間更大。

老師看好台股電子股方面仍以矽光子，華星光 (4979-TW) 昨日短線起漲第一天，半導封測的 COWOS 鎖定昇貿 (3305)，尤其看好軟體股和資安股，凌群(2453-TW) 緊抱，生技股在美股中反彈幅度最大的是 AI 智慧醫療，這部分台股概念股成交量較小，我們將透過會員的影音來告訴投資受朋友。
台股的個股輪動速相當快，要掌握輪動的節奏，建議投資朋友可以加入老師的 LINE 或直接加入的行列，可以先看老師免費的會員影音。