鉅亨研報2023/10/20 15:46
【新台股龍捲風】台積電法說超預期，可惜鮑爾壞了一鍋粥！辛耘、緯穎、奇鋐、聯茂、台積電上漲！下周？(圖:shutterstock)


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趨勢分析台積電永誠投顧徐照興新台股龍捲風
台積電法說會優於預期，昨晚 ADR 大漲，不過 FED 鮑爾放出消息不如市場預期，使美股四大指數下殺，VIX 指數更是上漲超過 10%，導致今日加權指數開盤向下，不過隨即回穩台股最後收在 16440 僅下跌 12 點，政府基金又再度進場，傳出昨日盤中再度撥款 175 億元鎖定台積電加碼，較為可惜的是台幣續貶，所一下周一還要再回測今低，今天指標股已先衝出，下週的行情將如何發展？所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞，想要知道如何操作，一定要連續每日收看 https://youtu.be/01mzuVWbOOY
台積電 (2330-TW) 昨法說，總裁魏哲家指出，雖然供應商產能受限，台積電仍希望 2024 年底【CoWoS 封裝】產能能夠增加超過 1 倍，2025 年會持續擴產，以因應客戶強勁需求，市場看好，台積電持續積極擴充 CoWoS 封裝產能，包括辛耘、萬潤及弘塑等相關設備供應商營運可望受惠，我們的持股辛耘 (3583-TW) 今天開低震盪一下，隨即上攻，突破 200 元關卡，今年第三季營收 17.42 億元，季增 8.14%、年增 20.93%，寫歷年同期新高，法人預期，隨著公司銷往國內外市場的自製設備加速驗收，下半年毛利率將重返 30% 大關，帶動營運將優於上半年，全年攻高可期，明年有望維持雙位數成長動能。 四年一次的總統大選即將到來，第四季又是傳統旺季，這時候就需要集中持股來賺大行情，需要我們幫助的投資朋友跟上徐老師的 Q4 光輝專案 https://lihi3.cc/Oqxoa
AI 還有戲嗎？輝達執行長黃仁勳 19 日受訪時透露，即便美國對中國大陸祭出新的禁令，全球 AI 晶片市場需求還是很強，他已與台積電總裁魏哲家見面，討論提供更多產能供給以服務客戶，輝達正在籌畫下一代為 AI 基礎設施等應用所打造的晶片，AI 組裝的緯穎 (6669-TW) 今日強勢上漲，技嘉 (2376-TW) 與緯創 (3231-TW) 相對有撐，法人先前指出，2024 年緯創 AI 伺服器業績有望達 500~600 億元，加計傳統雲端伺服器則上探千億大關，若合併旗下緯穎，業績則更將突破 4000 億元，換言之，緯創合併緯穎的伺服器總營收，明年即可望站上四成比重，向五成邁進；高盛證券大中華科技產業報告中指出，緯創 2024 年每股純益 (EPS) 成長率最突出，高達 132%、預估 EPS 為 6.87 元，緯穎預估成長 49%，2024 年的 EPS 預估將達 110.56 元。想要了解怎麼操作可來 LINE@ https://lihi3.cc/6Fv2G
根據大摩最新「STEAM」評價模型，剖析 AI 硬體相關的各族群後，得出電源供應、散熱解決方案、測試設備三個次族群得分最高，相關個股中以奇鋐 (3017-TW) 為首選，大摩將推測合理股價升至 432 元，散熱族群的奇鋐 (3017-TW) 我們也帶領會員佈局買進，外資同樣看好釋出支持我們的報告，奇鋐供應散熱解決方案的範圍最廣泛，大摩調查顯示，伺服器採液體水冷散熱正進入送樣階段，自 2024 年起將會逐步獲得採用，帶動散熱方案供應商單位售價提升。除了 AI 散熱的題材，奇鋐旗下小金雞富士達 (6805-TW) 預計年底前上市，富世達在折疊手機轉軸機構件設計複雜，困難度更高，因此富世達折疊手機轉軸的單價較一般 NB 轉軸單價高出 10-15 倍，也較台灣其他手機同業轉軸單價為高。

美對中擴大出口晶片禁令，台系 PCB 板廠、載板廠及銅箔基板 (CCL) 廠，終端客戶主要都以歐美 CSP 廠為主，業界人士估算，此事對年營收的影響程度，應在個位數以內，因此今日聯茂 (6213-TW) 點火上漲，漲幅超過 4%，超微與英特爾陸續推出新平台，隨著平台終於出貨，遞延訂單挹注，今年第 4 季有助傳統伺服器新平台應用逐步放量，法人看好第 4 季營運有望較上半年增溫，根據 Factset 最新調查：聯茂(6213-TW) EPS 預估 1.58 元、預估目標價為 100 元。想要了解怎麼操作可來 LINE@ https://lihi3.cc/6Fv2G

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