鉅亨研報2023/10/02 16:14
10月營收黑馬有誰? Q4台股選舉行情啟動(圖:shutterstock)


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台股今天大幅度反彈 203 點，成交量也擴增到 2851 億元，連續兩天從放假之前，到今天都是價漲量增的格局，今天第一次來測試加權指數月線反壓，主要在於連假期間美國通過的臨時法案，讓美國政府的關門狀況緊急有一個短期的
支出預算，避免臨時關門的情況發生。
另外，在蘋果的部份，上禮拜傳出有過熱的災情，後來證實是蘋果 IOS 17 因為有漏洞以及一些第三方應用軟體的關係，並非晶片的問題，所以台積電 (2330-TW) 今天大幅度的反彈，帶動整個指數上漲兩百點。此外，在美國核心 PCE 的部分，月增 0.1% 是創下 2021 年 11 月以來的新低，這個也讓公債的殖利率有大幅度的回檔，讓科技股的壓力減輕不少，所以台股進入到 10 月，筆者相信破底的危機應該已經解除了，16200 點成為強而有力的支撐，依歷史統計數據來看，10 月份如果是上漲的格局，上漲機率達到 59%；如果是下跌的空方的年份的，通常下跌的跌點也都不輕，像是 2008 年金融海嘯、2018 年中美貿易戰，所以大家要持續的注意這個月的開盤價是不是能夠守住，也就是今天的開盤區域 16382 的這個位置。筆者相近其實今年並不是空頭的年份，目前影響股市的都是已知的利空，包括接下來電子業即將要公佈 Q3 財報，第三季有台幣匯率貶值這樣子的優勢，所以其實很多的出口行業，在這一季匯率匯兌收益上來說是有非常多的獲利，Q4 的選舉行情股票應是易漲難跌。
今天在 AI 股也大幅度的反彈，從上禮拜就跟大家說 AI 股即將要進行反攻的走勢，今天包括廣達 (2382-TW) 漲 6.2%，緯創 (3231-TW) 盤中最早拉出了漲停板，後來也帶動緯穎 (6669-TW) 也漲停作收；另外，在機殼股的部分，晟銘電 (3013-TW) 漲停，另外像是在這個旭品 (3325-TW) 以及迎廣 (6117-TW)，也都拉出了漲停，所以其實這一波的 AI 股反彈筆者相信應該是來真的，尤其是在機殼股的部分，很多股票都已經創了今年的新高了，而指標當然還是看廣達(2382-TW)、緯創(3231-TW)、技嘉(2376-TW) 這三檔，即將進入到 10 月份，要公布九月份的營收，許多 AI 股之前為人所詬病的就是，不見得能夠有好成績單，但是我認為十月份公佈出來的這個營收之後，應該會逐月往上增加，所以 AI 股的部分，今天算是正式的解除破底危機。

另外，記憶體部分，上禮拜因為美光公布財測並不如預期，所以導致記憶體大幅度的回檔，但是今天看到十詮 (4967-TW) 大漲，晶豪科 (3006-TW) 也漲 5.6%，所以我認為美光記憶體短線的利空，反而是讓記憶體族群有拉回上車的機會，進入到第四季的很多的這個記憶體，現貨報價都要開始逐漸的翻揚了，迎接接下來消費性電子的復甦題材，所以我認為以上兩個族群都是可以多加注意。另外，在車用的部分也進入到第四季的旺季，車用是台幣貶值的受惠股，以及 AM 相關的股票，也可以多加注意。