錢近 發達公司顧問
來源:財經刊物   發佈於 2011-05-24 09:40

統一證券~ 資金熱潮退燒 持續減碼因應

昨日盤勢:
上週五美股受到歐債問題延燒衝擊而下挫,拖累週一亞股多跳空下跌、表現持續不振,台股亦受連動衝擊,指數甫開盤即跳空下挫70點,盤中更一度大跌142點,直接摜破8700點關卡。雖然傳產股如營建、生技與塑膠股有逆勢抗跌表現,午盤後使指數跌幅持續縮小,但佔權值的電子及金融股跌幅均達1.2%以上,皆拖累指數的表現。終場加權指數下跌89點或1.01%,以8747點作收,直接摜破季線及半年線關卡,成交量為934億元。
資金動向:
三大法人合計賣超142億元。其中外資賣超124.9億元,投信賣超5.6億元,自營商賣超10.6億元。外資買超前五大為康師傅、太子、國巨、兆豐金、和鑫;賣超前五大為中鋼、友達、鴻海、聯電、第一金。投信買超前五大為冠德、中石化、聯成、遠傳、競國;賣超前五大為潤泰全、中信金、南僑、綠能、潤泰新。資券變化方面,融資減少13.75億元,融資餘額為2936億元,融券減少1.18萬張,融券餘額為34.46萬張。
今日盤勢分析:
國際資金大挪移成為台股隨國際股市回跌的元兇,由於美國QE2實施即將於6月份到期,加上ECB 短期無升息預期,使美元指數短期持續強勢,亞幣則多有回貶壓力,連帶國際資金自新興市場股市與商品市場同步抽離狀況十分明顯。觀察新興市場股市昨日幾乎全面重挫,中國上證指數重挫2.93%,韓股及印度亦分別大跌2.64%及1.82%等;其中印度股市自4月初見到19974點本波高點後即明顯回檔,波段跌幅逾10%,而韓國股市隨後亦跟進下挫,由4/27日的高點2231點大幅下挫至昨日的2055點,波段跌幅亦達7.9%,且昨日直接摜破季線及半年線關卡,短期有持續走弱的疑慮。其次,商品市場行情亦有明顯拉回,CRB指數由4/29日的370點跌至5/17日的332.9點,跌幅達到10%,其中5月份以來跌勢最為猛烈的是白銀重挫28.8%,其他如汽油、可可、原油及棉花等,跌幅亦達14%以上,顯示商品市場多頭格局延續受到嚴厲考驗。再觀察外資資金撤離情況,外資於新興亞洲市場持續賣超動作,5月份以來於南韓、印度及泰國賣超分別達到24.6、16.6及2.6億美元,由亞幣兌換美元持續貶值趨勢亦可明顯得知,5月份以來馬來西亞林吉特、韓圜、印度盧比及星幣等分別貶值達3.23%、2.97%、2.1%及2.03%,台幣亦回貶1.25%;預期在美元指數持續強勢下,亞幣及台幣短期持續貶值壓力未除,且外資昨日大賣125億元,於台指期淨空單部位同步小增至近4200口的水準,顯示外資近期操作心態持續偏向保守,台股資金行情暫告段落,在量能持續萎縮下,不利於指數後續演出。
投資策略:
歐債問題再起,亞股全面重挫,今晨歐美股市同步大跌,道瓊大跌130點,對今日台股壓力沉重。在美元指數續強下,國際資金於商品市場與新興市場熱潮持續退卻,昨日台幣大貶2.29角至29.009元,台股資金行情暫告段落,建議持續逢高減碼,並降低持股因應。

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