鉅亨研報  2024-04-03 07:40

【鑫攻略早報】黃金(期)飆破2300美元，金概股首選金益鼎。(圖:shutterstock)

今晨美股四大指數齊收跌，道瓊跌幅為 1.0% 為連 2 日下跌，標普 500 指數跌約 0.7%，科技股那指跌近 1.0% 費半跌 1.5%，金融市場降低 6 月降息的預期，估降息機率降至 58%，美 10 年公債殖利率一度突破 4.400% 關卡 (現報 4.354%)，中東地緣政治再起? 紐約期金突破 2300 美元 / 盎司再創歷史新高，原油期飆近 2%，布蘭特原油逼近 90 美元 / 桶。

其他重要個股蘋果 (AAPL-US) 跌 0.7%，微軟 (MSFT-US) 跌 0.7%，mexta-US 逆勢漲 1.2%，亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.1%。伺服器大廠美超微 (SMCI-US) 跌 2.6%，谷歌 (GOOG-US) 跌 0.4%，費城半導體的輝達 (NVDA-US) 跌逾 1.0% 跌破月線，超微 (AMD-US) 跌約 2.5%，半導體權重股博通 (AVGO-US) 跌 0.8%，記憶體大廠美光 (MU-US) 跌 1.2%，台積電 ADR(TSM-US)跌 0.9%，特斯拉 (TSLA-US)Q1 交車低於預期續大跌近 5.0%，AI PC 兩檔美股指標股英特爾(INTC-US) 跌 1.3%，戴爾 (DELL-US) 跌 1.0%。兩檔減肥藥大廠諾和諾德 (NVO-US) 跌 0.8%，禮來 (LLY-US) 逆勢漲 0.4%。，羅素 2000 回檔約 1.8%，台股夜盤指數跌 70 點



美股今晨的下跌市場預期 4 月美股將是緩跌回檔的勢態，這符合老師的預期，從美股近期的表現來看，明顯的之前跌最深或未漲到的個股都補漲上來，再從金融商品來看，FED 鮑爾主席上週提到目前並不急於降息，讓 10 年美債收益率逐步上揚，大摩認為如果突破 4.500%，美股可能將拉回，美債收益率現在報價已相當接近 4.500% 了。黃金期現貨持續創下歷史新高，大宗商品的旗手外資高盛，認為貴金屬 (黃金) 持續的上漲將帶動商品的中多行情，其中最看好銅金的走勢，銅是工業之母素有銅博士之稱，近日中國的 PMI 製造業指數強力回升至榮枯線以上，中國的景氣復甦也有利於原物料的上漲，因此原油期貨也創下了 5 個月來的新高。原油的上漲和美債收益率的上升，對於股市較不利，尤其是科技股。金與銅的概念股台股仍然看好的是金益鼎 (8390-TW) 其營收銅占比 50% 黃金占比約 40%，去年 EPS5.57 元創下歷史新高，本益比僅 10 倍，股東權益報酬率 (ROE) 高達 18%，殖利率近 4%，與其買 ETF 不如買最好的個股。

今天是台股清明長假前的最後交易日，清明過後台股是否會清明變盤? 而變盤是往下還是持續上攻? 以台股昨日再 244 點創下歷史新高，就算後節後要小幅回檔也是合理的，所以重點在選股上，銅若續漲，建議近日上漲的銅箔基板的個股因為銅價的上漲成本上升，可以利用近日的反彈站在賣方，輝達表現平平，美股的散熱個股也拉回了，台廠的熱散個股也建議先逢高出。

至於最看好補漲潛力的是生技股，美時 (1795-TW) 漲一波略作整理，上週認為保瑞生技 (6472-TW) 將補漲，推荐時在 620~630 之間，昨天最高 697 元就等 700 元大關如何突破，美時是生技股中營收規模最大的公司，保瑞 (6472-TW) 是生技股王，美時 + 保瑞同步上漲，生技股不漲都難。

重電股中，只有一個觀念，華城 (1519-TW) 不死，重電不止，擎邦 (6122-TW) 也是線型收斂最後關頭，更是獲利創新高的個股，持續追蹤看好，至於海運股，長榮 (2603-TW) 昨天打到季線，190 元以上的高出，昨日來到季線開始買回，原因是歐洲集運指數開始大漲了!!

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