鉅亨研報2024/01/23 07:50
【鑫攻略早報】道瓊突破38000，緯穎領軍AI軟體股大行情!!!(圖:shutterstock)


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美股今晨再度收高，道瓊標普費半都創歷史新高，道瓊工業指數更是首次突破站上 38000 點，市場持續關注 FED 的利率政策，不過目前從芝商所 FedWatch 工具數據來看 FED 3 月降息的可能性已降低至 47%，而一週之前的機率則是在 % 以上。道瓊今晨收高 0.3% 標普收漲 0.2%，科技股那指收漲 0.3%，費半上漲 0.2%。
重要個股方面美銀調高蘋果 (AAPL-US) 評等今續漲 1.2%，微軟 (MSFT-US) 跌 0.5%，mexta(mexta-US)跌 0.4%，亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.3%。伺服器大廠美超微 (SMCI-US) 續 3%，谷歌 (GOOG-US) 則是跌 0.1%，費城半導體的輝達 (NVDA-US) 小漲 0.2% 但再創創歷史新高，超微 (AMD-US) 跌 3.4%，半導體權重股博通 (AVGO-US) 漲 0.7%，記憶體大廠美光 (MU-US) 漲 2.0%，台積電 ADR(TSM-US)跌 1.0%，特斯拉 (TSLA-US) 續跌 1.6%，AI PC 兩檔美股指標股英特爾 (INTC-US) 漲 0.1%，戴爾 (DELL-US) 跌逾 2%。小型股羅素 2000 大漲約 2.1%，那斯達克生技股 NBI 生技指數則漲約 0.4%，台股夜盤指數則是小跌 28 點。
再來看美股的內容，毫無疑問的是 AI 晶片是最重要的主流，7 巨頭華爾街已不認為會出現齊漲走勢，其中特斯拉 (TSLA-US) 表現尤其差，蘋果 (AAPL-TW) 月初被降評，上週又被升評，股價也只是跌深的反彈，目前在美股空單排名最多的前三名分別是蘋果、微軟和特斯拉，因此華爾街認為或許 7 巨頭風光將落幕，僅有 AI 晶片能在今年持續看到獲利。而上週除了輝達創新高週幅在 8%，超微則是週漲幅近 20%，所以同樣是晶片股，台股老師的選擇是威盛 (2388-TW)，因為一直以來威盛就是與超微同為競爭對手，威盛是宏達電(2498-TW) 集團，去年前 3 季已開始轉盈，12 月營收更是年增 118%。股價從高檔超過 20%，此時佈局算是逢回佈局。
除了 AI 晶片外，美股持續創高的科技股當屬 AI 軟體和資安概念股，賽富時 (CRM-US) 是道瓊 30 檔成分股之一，上週持續上漲股價接近歷史高點，華爾街最熱門討論的資安概念股 CRWD-US 股價週五收盤價創下歷史新高，今晨續漲近 3%，雲端軟體 ETF(代碼是 IGV-US)同樣是一路上漲接近歷史高點，老師說過今年美爾街最看好的是 AI 晶片和 AI 軟體 (資安) 股，台股中今年目前為止被外資鎖定調高評等的千金股是緯穎 (6669-TW) 也是屬於系統整合軟體的概念，昨天攻漲停，收 2185 元，上週推荐的凌群 (2453-TW) 昨天股價剛好創波段高，並且小幅突破長線的下降軌道線，凌群去年獲利可望創歷史新高，基本面佳線型剛轉強，國際又大漲雲端資安股，且有緯穎領頭，買不起千金股的這種低價有大漲潛力的股票不選那要選什麼?

目前全球仍有兩個危機，一個是紅海危機，一個是 FED 的利率決策，紅海危機未解，只怕通膨再起，而近日美國的經濟數據佳，原本預 3 月降息的機率只剩 47%，市場甚至認為可能到第 3 季才會降息，既然紅海危機未除，運價就不會大幅拉回，漲多略為回檔是合理，與台股貨櫃三雄連動的是日股三大航商，昨天一早低開，但尾盤全數翻紅，而上海期交所的集運歐洲線從一早大跌逾 7%，收盤翻紅大漲約 4%，長榮 (2603-TW) 可以續抱，但老師最看好散裝輪的補漲，因為上週 BDI 大漲 10%，海岬型 BCI 更單日飆 21%，美股海運權重股美森 (MATX-US) 上週股價收盤創下歷史新高，老師看好正德 (2641-TW) 的補漲，當然中航 (2612-TW) 台航 (2617-TW) 都是可以留意的標的。
美超微 (SMCI-TW) 因為直接供貨給輝達，財報佳並且調高財測，股價上週五狂飆 36%(今晨續漲)，台股的 AI 三雄連漲 2 天，可以追嗎? 老師的答案是不可以，因為同樣是美股的 AI 伺服器大廠的慧宇科技 (HPE-US) 卻持續的探低檔，與去年和美超微同步上漲不一樣，所以老師認為為台股的 AI 三雄今日再反彈己近尾聲了。如果今日 AI 三雄開始回檔，可別忘了生技股的美時 (17954-TW) 和保瑞生技 (6472-TW) 的回檔買點喔。
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