鉅亨研報2023/07/26 16:42
市場靜待聯準會利率決策與科技龍頭股財報(圖:shutterstock)


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盤面上漲個股少於下跌個股。AI 概念股跌多漲少，散熱模組族群個股廣運 (6125-TW)、萬在(4543-TW) 均收跌停，業強 (6124-TW) 重挫逾 8%，健策 (3653-TW)、高力(8996-TW) 連袂大跌逾 5%，矽智財 IP 廠智原 (3035-TW)Q2EPS 僅 1.66 元，創近 7 季新低，衝擊股價跌停作收。銅箔基個股走勢豬羊變色，前一日漲停的台燿(6274-TW)、聯茂(6213-TW) 分別收跌逾 5%、4%。
聯準會 FED 即將公布新的利率政策，市場預期 7 月升息一碼。儘管前陣子官員發表下半年偏向鷹派的升息步伐，但近期通膨數據回落。市場將關注周四 FOMC 會後聲明是否有緩和的措辭。雖然上周台積電法說釋出保守展望，拖累大盤失守短均線；但 AI 概念股帶頭攻堅，加上昨日台積電重獲資金青睞，指數站回 17200 復金。市場將關注 7 月 26 日聯準會利率決策及會後聲明，如果不至於過度鷹派，在國際股市維持多頭格局以及國內資金仍舊豐沛下，盤勢延續中多格局機率高。大盤力守 5 日均線，AI 概念股跌多漲少。接下來的重點在於：第一、台積電宣布將蓋 CoWoS 先進封裝廠，於銅鑼科學園區預計將投資近新台幣 900 億元，市場分析主要為了先進 AI 晶片需要的 CoWoS 先進封裝廠。由於 AI 晶片廠輝達與超微爭搶台積電 CoWoS 產能，台積電法說指出 CoWoS 產能將擴增 1 倍，並預期供不應求態勢要到 2024 年底才可望緩解。目前的 AI 晶片瓶頸在 CoWos 產能，此舉可望擴充未來台積電 AI 晶片量產能力，看好 CoWos 設備廠包含弘塑 (3131-TW)、辛耘(3583-TW)、萬潤(6187-TW) 等。