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(6404)通訊-KY-公告本公司合併財務報告截至108年11月份應收帳款餘額及回收情形、自結負債比、流動比、速動比及未來三個月現金收支預估
1.事實發生日:108/12/30
2.公司名稱:中國通訊多媒體集團有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一.依據證櫃監字第1060200599號函辦理，公告本公司合併財務報告截至11月應收帳款
餘額佔資產和股本比例、未逾期及已逾期餘額，11月已收回金額及當月備抵呆帳餘額
                         單位:新台幣仟元
項目/日期                截至108/11/30
應收帳款餘額                   35,462
佔資產比例                     19.19%
佔股本比例                      9.49%
未逾期金額                     34,813
已逾期金額                     56,465
11月已收回金額                 15,752
當月備抵呆帳餘額               55,816
二.依據證櫃監字第1080200581號函辦理，公告本公司自結合併報表之負債比、流動比、速動比及未來三個月現金收支預估
(1)自結負債比、流動比、速動比
項目/日期        截至108/11/30
自結流動比例        239.55%
自結速動比例        238.99%
自結負債比例         38.75%
(2)未來三個月現金收支預估(單位:新台幣千元)
項目/月份    108年12月   108年01月    109年02月
期初餘額       17,425      21,996      20,161
現金流入       20,366       8,825      13,163
現金流出       15,795      10,660      10,651
現金餘額       21,996      20,161      22,673
6.因應措施:依規定申報
7.其他應敘明事項:無