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Jeremy 發達集團營運長
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來源:盤後分析
發佈於 2009-02-24 10:28
2/24號盤中傳真稿筆記
中國A股帶動下 B、H、T股蠢蠢欲動
2/20柏南克暗示銀行可能國有化,造成美國金融股大跌,花旗銀行跌22.3%,正式跌破2美元,又被日本放貸公司SFCG倒了700多億日圓,而SFCG在2/23申請破產。美國政府未來可能持有花旗四成股權,金融股造成美股破底,也把電子股拖累!2/24Intel、IBM、DELL…等大跌,有補跌味道。
近期台股相對抗跌
美股昨天又大跌破底創6年新低,2/24台股還能夠守住4400以下支撐頗具意義,目前短線高點4607點,低檔4371點,應可維持箱型整理格局,雖然2/23成交量只有575億,但上市櫃漲停板家數高達69家,低價小型股強勢上漲,這種低量環境,只要外資不賣超,台股指數可以維持平穩,不用看的太壞。
內資也越來越能把握中國是投資主軸方向,摩根大通首席中國策略分析師龔方雄所言:「中國經濟V型反彈」,當陸股本波大漲四成,雖然台灣主計處預估今年GDP成長率負3%、經濟學人預估負9%、里昂預估負11%,這種驚悚數字,已見怪不怪,因為當A股大漲,B股跟進,2/23香港恆生指數也大漲3.75%,代表H股也蠢蠢欲動,此時就必須重新定位A、B、H、T股的比價關係。2/24是大考驗,上午10點看來,陸股、台股跌幅小,日股、韓股跌幅大,波段仍以陸股全球第一強。
全球股市有一個簡單驗證多空的邏輯,當指數從高點下跌二成就進入空頭市場,指數從低點向上反彈二成就回到多頭市場。當然還是有像謝國忠這種「永遠看空派」,但冷靜的投資者就是要感謝這些空頭,以及電視媒體的喊空老師,因為這樣才可能壓抑出一個U型底,一個可以慢慢布建投資組合的機會。
張忠謀的Q3景氣論
不必像記者在工商早餐會,硬把麥克風擠在張忠謀面前,聽他發表樂觀或悲觀的談話,畢竟他不是第一線打仗的人,不如聽蔡力行怎說才合理,張董也不像巴菲特靠自己口袋的鈔票投資。
對於未來的景氣,重點在於趨勢能否掌握?而不是負3%、負9%、負11%的數字多少。目前銀行定存利率不到1%,如果不願意在投資上用功、也不願冒險,就要甘心低利率的煎熬,趨勢的力量會慢慢逼使銀行體系大量的資金轉進投資市場。
永遠都要相信媒體最喜歡利空新聞,才有灑狗血的空間,會持續不斷的報導從台灣到全球的失業率有多可怕,讓你每天睡不著。萬一現在你失業,試問要如何度過現在銀行定存1%不到的日子?
相信會有越來越多過去不投資股票的定存族被迫進場,更期待過去不買股票、只做定存的馬總統,能身先士卒領導國人進行投資,如此一來民間國是會議的所有批評,自然可以化解。在這個渾沌不明的時代,需要前瞻眼光的領導者,而不是一位指導國軍官兵要跑多快、做多少伏地挺身的教育班長。