鉅亨研報  2024-05-02 07:48

【鑫攻略早報】FED鷹中帶鴿!但費半大跌3.5%，持續看好新520概念股。(圖:shutterstock)

今晨美股漲跌不一，FED 利率決策如預期維持不變，但暫不升息，為鷹中帶鴿的說法，美股收盤道瓊收盤略為小漲 0.2% 標普 500 指數跌 0.3%，科技股那指跌 0.2%，不過費半因為超微 (AMD-US) 和美超微 (SMCI-US) 財報差於預期大跌，費半則是重挫 3.5%。中東和談有譜? 原油重挫逾 3%，黃金期反彈約 1%，美元指數和國債利率小幅震盪，不過比特幣大跌跌破 6 萬美元 / 枚(現報 57900 美元)，是值得留意的。台股夜盤指數下跌 142 點。

其他重要個股，蘋果 (AAPL-US) 小跌 0.6%(明早發佈財報)，微軟 (MSFT-US) 上漲 1.4%，mexta-US 反彈 2.1%，亞馬遜 (AMZN-US) 財報獲利和前景優於預期收漲 2.2%，谷歌 (GOOG-US) 小漲 0.5%。輝達 (NVDA-US) 大跌近 3.9%，伺服器大廠美超微 (SMCI-US) 財報遜於預期大跌 14%，AI 晶片大廠超微 (AMD-US) 也是財報差於預期股價大跌近 9%，半導體權重股博通 (AVGO-US) 大跌 4.4%，記憶體大廠美光 (MU-US) 跌 2.9%，台積電 ADR(TSM-US)跌 1.8%，特斯拉 (TSLA-US) 週二大跌近 6% 今晨續跌 1.8%，AI PC 兩檔美股指標股英特爾 (INTC-US) 續小跌 0.3%，戴爾 (DELL-US) 大跌 4.7%。兩檔減肥藥大廠諾和諾德 (NVO-US) 漲 0.7% 是連 2 漲，禮來 (LLY-US) 因財報優於預期週二大漲約 6% 今晨小回 0.5%。羅素 2000 指數漲 0.2%。資金有轉入生技避險的現象，那斯達克 NBI 生技指數今晨大漲逾 2%。



今晨美股 FED 的利率會議如預期按兵不動，昨日是台股勞動節休市，週二是 4 月股市的最後交易日，美股大跌，標普月線 K 線如老師預期的收黑，是連 5 月紅 K 後的黑 K，如果以 K 線實務來看，5 月標普再收 1 根黑 K 的機會高。本週接下就是看美國週五的非農就業數據和明早的蘋果財報了。目前標普 500 指數所公佈的企業財報已超過 50%，而財報優於市場預期超過 80%，但反應在美股相信大家都已看到了美股月線是收黑的。

回到台股，明日如果蘋果財報若無法帶動整體美股 (科技股)，多頭資金的流向，老師認為全球股市資金理應朝向補漲的中國股市。在台股中的非電子股(含金融股) 主流地位將更加明確。這也是老師看好新 520 概念股的主因。

新 520 概念股首推生技股，週二美股大型藥製藥股禮來 (LLY-US) 大幅優於市場預期，在美股大跌之下大漲 6%，是目前美股大型股中，除了谷歌 (GOOG-US) 財報創歷史新高之外，另外一檔最近歷史高的個股，或許美股也在預防科技股一旦回檔修正，資金可往生技股作準備。台股仍以美時 (1795-TW) 保瑞 (6472-TW) 為指標，尤其是美時，與禮來都是減肥藥的題材概念。另外就是持續看好海運股，長榮 (2603-TW) 陽明 (2609-TW) 志信 (2611-TW) 和正德 (2641-TW) 是之前老師推荐的，萬海航運喊漲運價美西漲 15% 美東漲 11%。航空股的長榮航 (2618-TW) 和山富 (2743-TW) 我們將其歸類於觀光股的兩岸情勢緩和的題材。金融股此波的指標放在中信金(2891-TW)。

如前所述，看好陸股的補漲，由於美中對抗主要是在科技股，陸股近日加強救市，尤其是在房地產和電動車兩大部分，在科技股則是以基建為主的矽光子 (CPO)，陸股 CPO 類股指數創下新高，近日特斯拉的自駕車在中國落地，看好的是低軌道衛星的題材，畢竟自駕系統分分秒秒都不能少了網路。昇貿(3305-TW) 的鍚膏是直接打入特斯拉的 SpaceX 的供應鏈，高階鍚膏產品通過了輝達 (NVDA-US) 認證，適用於伺服器的組裝製程，去年開始供貨 AI 三雄和英業達 (2356-TW) 等大廠。近期鍚價大漲創下波段高也為昇貿的業績進補不少。

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文章來源：邱鼎泰分析師 / 亨達投顧

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