鉅亨研報2024/01/12 15:40
【新台股龍捲風】CPO訊芯再過高，AI改拉廣達、緯創，選後如何操作？(圖:shutterstock)


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趨勢分析永誠投顧徐照興新台股龍捲風
明日即將迎來四年一次的總統大選，使得今天盤面觀望氛圍重，今日台股收週線，加權週 KD 死亡交叉並跌破 80 軸，波段行情需要下周行情急漲，守住週 KD 維持在 80 軸之上，形成高檔鈍化盤才能化解下波段下跌危機，昨晚美國公布去年 12 月 CPI 指數，結果較去年同期增加 3.4％，創 3 個月來最大漲幅，不過美股拉尾盤，道瓊創新高且日 KD 黃金交叉，那斯達克與費半指數日 KD 也黃金交叉，說明美股沒問題，VIX 指數 - 1.97% 代表沒有避險需求，今天的報紙標題寫著「3 月降息機率大減」，但實際情況真的是如此嗎？根據芝商所 FedWatch 顯示，2024 年 3 月降息的機率依舊高達 70% 左右，消息解讀錯誤會差很多，徐老師每天都在節目提及「驚天動地 33」，二極體的台半 (5425-TW) 以及 IC 設計的矽統 (2363-TW) 我們帶領會員賣出後，股價一路下跌，下週即將迎來台積電 (2330-TW) 法說會，接下來該如何操作，所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞，想知道如何操作，一定要連續每日收看 https://youtu.be/SUAOjUBBZVQ
AI 伺服器昨天漲緯穎 (6669-TW)、技嘉(2376-TW)，今天輪到沉寂已久的廣達(2382-TW) 和緯創 (3231-TW) 點火上漲，PC 市場歷經過去兩年衰退，品牌業者預估，庫存去化在 2023 年第 4 季告終，加上 AI PC 刺激市場換機需求，代工廠看好 PC 市場正式迎來春燕，廣達 (2382-TW) 預估今年出貨量將與去年持平，緯創 (3231-TW) 則看好會有個位數成長。
緯創 (3231-TW) 表示，第 1 季為傳統淡季，預估 GPU 伺服器將持續向上，但受季節性因素影響，整體伺服器、筆電出貨量都較去年第 4 季下滑，今年 1 月底湖口新廠 AI 伺服器基板產能將建置完成，預計 2 月起投產，下半年新竹智慧園區將啟用，今年整體伺服器事業的成長動能將比去年好。
廣達 (2382-TW) 受惠於 NVIDIA 連 6 漲佳績，今日在買盤進場力挺之下由綠翻紅走揚，廣達營運團隊看好今年的伺服器事業成長動能強勁，在市場需求挹注、輝達穩定供料之下，今年的 AI 伺服器業務將帶動整體伺服器出貨維持雙位數成長，通用型伺服器則估年對年持平；另外在廣達旗下產品線毛利率最高的車用業務，今年業績可望佔近整體 1 成，至於全年筆電出貨預估與去年持平，廣達 2023 全年筆電出貨 4690 萬台、年減 18.7%，優於內部原先估計的年減 20%。
手中有廣達 (2382-TW)、緯創(3231-TW)、緯穎(6669-TW)、技嘉(2376-TW) 的投資朋友，想了解該如何操作直接加入 line@： https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x
AI PC 成為 CES 2024 展場上的熱門焦點，研調機構 Canalys 指出，今年配置有 AI 功能的 PC 產品滲透率可望達 19％，將帶動散熱族群上揚，散熱風扇大廠建準 (2421-TW) 看好 AI 應用興起，由於 IT 硬體規格升級趨勢不變，散熱風扇亦同步升級，公司預期今年伺服器及網通產業趨勢將向上，且 AI 伺服器應用有助產品單價上升，預期 AI PC 產品將在今年 2、3 季開始貢獻營收，且因規格升級及更好的產品組合，將有助建準毛利率較去年改善。另一個外界關注的領域為車用，目前相關產品的營收佔比約一成，風扇應用包含電動車的電池盒、大燈、空調、空氣清淨、5G 天線、ADAS 等，由於 ADAS 先前傳出已取得歐美 Tier 1 客戶訂單，今年車用訂單亦將維持正向展望。
AI 旺帶動 CPO 概念股飆，美國光通訊指標股 Marvell 昨日上漲 3.85%，訊芯 (6451-TW) 今日上漲 7.7%，擁有共同封裝光學元件 (CPO) 利多題材，訊芯更一步說明，CPO 產品目前已進入樣品階段，產品目標今年底量產，更在明年放量貢獻營運，針對美中科技戰，訊芯已在越南北江設廠，投入光纖收發模組前段生產，有助貢獻今年營運成長。選後行情再加上農曆年的紅包行情該如何操作，直接來徐老師的 Line@： https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x
大立光 (3008-TW) 昨(11)日召開法說會，2023 年第四季繳交出亮眼成績單，毛利率重返 5 字頭，超越外界預期，大立光董事長林恩平指出，未來手機規格會呈現 M 型化的發展，高階潛望式鏡頭要實現近距離拍攝內對焦，因為要分群組裝，因此製程難度也會比較高，內對焦採用鏡片數由去年 5P(五片塑膠鏡片)今年升級為 6P，在法說會之前，許多法人機構早預期高階潛望式鏡頭良率提升之下，可能蘋果新一代 iPhone 的 Max 與 Pro 機種，甚至華為新世代手機都可能導入潛望式鏡頭，如此一來可望帶動營收與獲利表現。大立光法說會後，已有法人機構看好大立光營運表現、上調目標價，有歐系外資評等調高至「超越市場表現」，訂出目標價 3000，另外也有日系外資券商調高到 2910 元及 3200 元。
AI 熱潮下，關鍵靈魂晶圓相關等半導體產業成為全球投資人焦點，2023 年日本半導體指數漲幅高達 89.1%，遙遙領先美國費城半導體指數和台灣半導體類指數，徐老師也掌握一檔個股，與台積電有關，此公司也在日本熊本縣有設廠，且大戶持股持續增加，此時無聲勝有聲，想要掌握此檔個股，接加入徐老師的 line@： https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x
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