鉅亨研報2023/09/06 17:30
美股『9月魔咒』? 高油價高利率 AI股小心利多出盡!(圖:shutterstock)


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昨天美股表現平平，相信今天一早投資朋友都看到相關的財經報導，因為原油大漲，布蘭特原油期突破 90 美元 / 桶大關，加上美債殖利再飆高，美股承壓，所以美股最後收黑，華爾街再度對『9 月魔咒』多空論戰，之前提過所謂的 9 月魔咒就是華爾街長期的統計，9 月一直以來都是美股表現最差的 1 個月，加上原油的大漲，昨天摩根大通、摩根史坦利、美銀都提出警告，看壞 9 月行情，認為美股估值過高，當然有看空者就有看多者，高盛則是看多美股至年底仍有一波漲勢，看好科技股，認為 AI 股票泡沫不算太大，還能繼續漲下去。
我們引述一下大摩首席美國股票分析兼首席投資官邁可、威爾森 (MIichael Wilson) 的看法，認為美國的經濟增長將弱於預期，美股的估值過高，而且廣度不夠，廣度不夠的意思就是目前美股仍是資金過分集中在 AI 等相關個股的意思，說實在的，台股又何嘗不是如此，雖然台股 AI 概念股近日有開始進入整理，但仍是市場資金的所在，這也讓台股變得很難操作，很多電子股昨漲今跌，都只是 1 日的行情而已，比如說群電 (6412-TW) 昨日漲停，線型屬突破起漲，但今日卻殺到跌停，昨日強勢股今天變弱勢，分析師連解盤都難解，更何況進場操作的投資人。
基本上原油漲利率維持高位，原本就較不利於科技股 (成本上升)，所以對於高盛又看多原油又看多 AI 科技股的說法，不表認同，除非近日 AI 的指標輝達 (NVDA-TW) 吃了什麼大力丸，再飆漲一波，老師比較傾向美股 9 月還是屬於盤跌或整理盤。如前所述，利率和原油的攀升不利科技股的邏輯下，台股的 AI 概念股本週公佈上月營收後，小心利多出盡!
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不過美股大型科技股雖進入整理，我們觀察到仍有表現不錯的其他個股，首先是上週提到的大麻股，羅列幾檔美股給大家作參考，代碼如下，CGC-US  MSOS-US  MAPS-US  TLRY-US，過去一週幾可用飆漲來形容，台股相關題材股勉強列入的是旭富 (4119-TW) 但成交量實在太少，老師看好生技股不變，投資人可以留意近日拉回的保瑞生技 (6472-TW)，還有藥華藥 (6446-TW)8 月營收年月雙增，醫美概念股的科研 (1786-TW) 都可留意，看好生技族群所考量的，就是在高油價高利率下不利科技股，反而有利次產業的生技股輪漲補漲。

另外美股的低軌道概念股也表現不錯，全球星 (GSAT-US) 和目前全球最大的衛星營運商之一的 Teieast(TSAT-US，近日股價都有 5 成至翻倍情形，台股概念股同欣電 (6271-TW) 昇達科 (3491-TW) 昇貿 (3305-TW) 則蓄勢待發。
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