何基鼎分析師（摩爾投顧）2023/07/15 09:40
鼎極操盤手：『AI三雄』領軍，再創航運10倍漲奇蹟！(圖:shutterstock)


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美國最新公佈的CPI（消費者物價指數）年增率為3％、PPI（生產者物價指數）年增率只有0.1％，雙雙低於市場預期，代表『通膨』已經確實受到控制，部分聯準會官員仍出面表示『CPI年增率仍為達到2％，將會繼續升息』，根據最新FedWatch顯示7/26(四)升息1碼的機率高達92.4％，幾乎可以肯定月底將會繼續升息，不過市場預期升息進入尾聲，加上投資人認為AI將蓬勃發展，不畏升息利空，持續買入相關類股，激勵美股四大指數全面上漲，其中科技類股漲勢最為凶悍，那斯達克指數、費城半導體指數再創今年新高，後續行情值得期待！

美國科技類股走勢強勁，台灣電子類股同步受惠，電子類股成交比重高達7成以上，資金有限的情況下，資金持續流向科技類股，特別是『AI三雄』緯創(3231-TW)、技嘉(2376-TW)、廣達(2382-TW)，輪流不斷再創新高，緯創(3231-TW)本周五被警示分盤交易後，照樣再次挑戰漲停板，一度大漲9.47％，AI狂潮來襲，相關類股族群全面啟動，帶動台股本周大漲619點，突破前波壓力17154，KD指標落底出現黃金交叉，下周AMD董事長蘇姿丰訪台，AI類股將在起風雲，帶動台股再創新高。

聯準會月底又要升息，整體市場資金減少，在 AI 三雄緯創 (3231-TW)、技嘉(2376-TW)、廣達(2382-TW) 輪流大漲下，資金義無反顧的投入 AI 相關的股票，資金排擠效益越來越大，非 AI 的股票，即使基本面表現不錯，譬如鋼鐵、水泥等傳產類股，股價也顯得有氣無力，這波行情不選 AI 股，根本賺不到錢，要買 AI 三雄又怕買到高點，建議下周可以留意其他 AI 類股，上詮 (3363-TW)、承啟(2425-TW)、創意(3443)、愛普(6531-TW) 等。

上詮 (3363-TW)
光纖產品之研究開發與製造生產，美洲業務佔比高達 70％，剛好搭上美國總統拜登 420 億美元，擴大高速網路基礎建設的順風車，此外，預期 AI 伺服器高速成長，將帶動下一代光傳輸技術 CPO 需求提高，雙雙為公司未來的成長增添新的動能，Q1 每股盈餘 0.38 元，季增 66.2％，再創新高，股價跳空突破 50 元整數關卡後，KD 指標進入頓化軋空訊號，短多氣勢已經成形，下周有望持續再創新高！

承啟 (2425-TW)
板卡廠商，主要業務是生產輝達 GPU 的顯卡，中國板卡龍頭品牌七彩虹為其母公司，亦為其最大的客戶，今年以來輝達 RTX 40 系列顯卡陸續上市，加上中國放寬對網路遊戲的箝制，有利於承啟中國業務持續成長，數年前更收購『天津思騰合力』，搶進 AI 伺服器市場，台灣伺服器類股在 AI 三雄緯創 (3231-TW)、技嘉(2376-TW)、廣達(2382-TW) 帶動下，吸引資金持續佈局相關類股，承啟有機會雨露均沾同步受惠，股價在 40-45 元震盪打底一個半月，終於在本周突破新高，KD 指標剛出現黃金交叉，多頭格局確定，股價只要沒有跌破 42 元，短線隨時有機會再創新高。

創意 (3443-TW)
台積電轉投資子公司，國內第一大 IC 設計服務公司，並開發矽智財（IP Intellectual Property），產品營收比重 NRE(委託設計) 約佔 26%，ASIC 及晶圓產品（Turnkey）約佔 70%，近日美國政府限制美國雲端廠商向中國提供 AI 雲端運算服務，將驅使大陸加速研發 AI 晶片，帶動 ASIC 需求大幅提昇，為創意後續營收成長增添動能，6 月營收 24.2 億，年增 28.9％，再創今年新高，股價在 1500 元之上震盪後，於本周跳空突破前高 1750 元，前高不破，後續都有機會持續向上再創新高！

愛普 (6531-TW)
SRAM 記憶體 IC 的研發、設計、製造與銷售之 IC 設計公司，並且提供矽智財技術支援與授權，生成式 AI 需要龐大的資料庫進行學習，將帶動記憶體需求落底反彈，愛普的 3D 異質堆疊技術可提高晶圓品質，並與台積電合作，成功試產將 DRAM 晶圓及邏輯晶圓堆疊的晶圓堆疊（wafer on wafer）先進封裝製程，代表可成功整合記憶體及邏輯 IC，並達到最快的運算效率，六月營收 3.7 億，再創今年次高，獲利重拾成長動能，股價跌破 300 後，立刻拉回，持續向上挑戰 325 元整數關卡，未來收盤價如果能收過 325 壓力線，就有機會挑戰前波高點 350 元整數關卡。

AI 狂潮來襲，我們專欄今年 2 月以來，每週都不斷跟大家介紹 AI 相關的類股，許多股票都是噴出大漲，譬如 2/11 介紹的高速 IC 設計股—世芯 (3661-TW) 大漲 125％，本周收盤價再創新高，下周維持在 1900 之上，仍值得加碼佈局；2/25、3/11 介紹的網通股—仲琦 (2419-TW) 最高上漲 73％；3/18、4/29、7/1 介紹伺服器廠—緯穎 (6669-TW) 最高上漲 102％；5/20、6/3 介紹 IC 設計—威盛 (2388-TW) 最高大漲 67％；更別提上周介紹的緯創(3231-TW)，本周大漲 3 根漲停，被警示依然再創新高，一週大漲 33％，證明 AI 就是主流，預計下周一 AMD 董事長蘇姿丰來台訪問，將再掀起一波 AI 大行情，今年投資想要賺錢，AI 類股非買不可。