公開資訊觀測站重大訊息公告
(4529)淳紳-公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形。
1.事實發生日:109/03/13
2.公司名稱:淳紳股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1080200254號函辦理。
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(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
      項目          銀行融資額度        使用情形(已動用額度)
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   109年02月            359,947                    359,947
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(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份              109年03月         109年04月       109年05月
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期初現金餘額               29,681            16,446          91,904
現金流入                        0           174,666           4,601
現金支出                   13,235            99,208           8,867
小    計                   16,446            91,904          87,638
預計調度前資金缺口              0                 0               0
股東往來                        0                 0               0
金融機構借款                    0                 0               0
期末餘額                   16,446            91,904          87,638
截止本月底股東往來餘額0元。
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(3)上月預估及實際現金餘額比較表:(單位:新台幣仟元)
   項目/月份            2月份實際數      2月份預估數        差異數
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期初現金餘額                37,005            37,005              0
現金流入                       352                 0            352
現金支出                     7,676             8,086           -410
小    計                    29,681            28,919            762
預計調度前資金缺口               0                 0              0
股東往來                         0                 0              0
金融機構借款                     0                 0              0
期末餘額                    29,681            28,919            762
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實際數與預估數之差異: 現金流入增加主因其他應收款實際較預計收回增加352仟元，現金支出減少主因其他應付款實際支付較預期減少410仟元。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。