公開資訊觀測站重大訊息公告(3191)雲嘉南-公告本公司113年09月份自結財務資訊1.事實發生日:113/10/152.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10400359021號函辦理及證櫃監字第1050201282號函，公告下列財務資訊：3.財務資訊年度月份:113年09月4.自結流動比率:574.45%5.自結速動比率:476.55%6.自結負債比率:49.06%7.因應措施:不適用8.其他應敘明事項:(1.) 依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10400359021號函說明部分:未來三個月預計現金收支(新台幣仟元):年度 113年 113年 113年月份 10月份 11月份 12月份項目期初現金餘額1 174,815 175,462 165,902現金流入2 29,859 23,764 25,707現金流出3 29,212 33,324 27,941現金餘額(短絀 ) 小計4=1+2-3 175,462 165,902 163,668金融機構借款 0 0 0增資股款 0 0 0發行公司債 0 0 0小計5 0 0 0期末現金餘額6=4+5 175,462 165,902 163,668(2.)截至10月11日銀行存款餘額(新台幣仟元): 154,354