他曝「8檔AI股」第4季受惠：沒理由下跌

發佈時間：2024/09/12 14:35

財經中心／郭嘉柔報導

美股在昨（11）日開盤，道瓊指數、那斯達克綜合指數、費城半導體指數由黑翻紅，輝達大漲8.15%，讓台積電ADR與鴻海ADR也都受惠上漲。台股在費城半導體的激勵下，大盤向上開高，一掃近期的低迷走勢，「護國神山」台積電開盤大漲39元，鴻海、聯發科等權值也都有3%以上的漲幅。激勵大盤攻上十日線。對此，分析師劉思賢表示托黃仁勳的福，AI題材股票表現亮眼，若Blackwell能在第4季順利出貨，就能帶動8檔股票不下跌。


AI伺服器、散熱半導體設備等族群，獲得資金追捧帶領指數緩步走升，今（12）日台北股市最終收在21653.25點，大漲622.25點。昨（11）日晚間黃仁勳出席美國舊金山出席高盛技術會議，他在會上提到輝達正努力生產Blackwell晶片，預計將在第4季開始發貨，且他特意點名台積電，大讚台積電的技術遙遙領先，即便想把訂單分給其他廠商，但考慮到品質而作罷。劉思賢指出，黃仁勳這一席話成功激勵了市場。同時他點出近期股票會下跌，主要是大家害怕股市將衰退，根據過去歷史經驗，大盤很有可能要休息一陣子。

不過劉思賢也緩頰，「從Face Watch上觀察，9月份降息的機率最高還是落在一碼，大家真的不用太擔心衰退，急著賣股票。近期市場整理有不少股票都出現不錯的點，短期內可以多加留意。」。此外，劉思賢指出長天期國債降息開啟，長線仍然看漲，但由於近期真的漲太多，若下週的降息不如預期，就可能會休息一陣子。今（12）日AI伺服器的廣達、鴻海、緯穎，還有散熱族群的奇鋐、雙鴻，設備廠的鴻塑、辛耘，晶圓代工的台積電，都有亮眼的表現。劉思賢提到，若Blackwell真如黃仁勳所言在第4季出貨，那這些公司在今年第四季之後的營運應該不會下跌。

此外，劉思賢也點名均豪、均華、京元電、日月光控股、世芯-KY、M31也都在今日出現漲幅，而這些公司其實也都圍繞著AI題材。劉思賢最後做出結論指出，今日雖然上漲，但下週Fed就要開獎，因此成交量不多，大家心態偏觀望，會等到不確定性消失才進場。此外，他也提到下禮拜的重點將放在Fed的利率決議上，目前看起來降息是確定的，但究竟是幾碼還不確定。而由於降息循環將要開始，之後上漲也會變得比較曲折，因此建議要適時獲利了結，比較安全。


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