鉅亨研報  2024-03-22 07:48

【鑫攻略早報】美光大漲14%費半補漲!看好威盛集團補漲!(圖:shutterstock)
記憶體大廠美光 (MU-US) 財報優於預期引領科技股費半大漲，而蘋果 (AAPL-US) 遭美國司法部提反壟斷訴訟股價大跌，也讓美股縮小漲幅。不過美股三大指數仍再創歷史新高，道瓊今晨上漲 0.6% 標普 500 指數上漲 0.3%，科技股那指上漲 0.2%，費半大漲 2.3%。近月黃金期貨上漲 1.1% 創下歷史新高。紐約原油則是小跌約 0.2%。比特幣反彈約 5% 現報 65300 美元 / 枚。

其他重要個股蘋果 (AAPL-US) 大跌逾 4.0%，微軟 (MSFT-US) 漲約 1.0%，mexta-US 漲 0.4%，亞馬遜 (AMZN-US) 收平。伺服器大廠美超微 (SMCI-US) 連跌數天後今強彈 8.3%，谷歌 (GOOG-US) 跌 0.6%，費城半導體的輝達 (NVDA-US) 小漲 1.1%，超微 (AMD-US) 跌 0.5%，半導體權重股博通 (AVGO-US) 漲 5.6%，記憶體大廠美光 (MU-US) 漲 14%，台積電 ADR(TSM-US)漲近 2%，特斯拉 (TSLA-US) 跌 1.6%，AI PC 兩檔美股指標股英特爾 (INTC-US) 漲 0.5%，戴爾 (DELL-US) 漲 2.6%。兩檔減肥藥大廠諾和諾德 (NVO-US) 小跌 0.4%，禮來 (LLY-US) 跌 0.3%。降息預期有利小型股，羅素 2000 指數再漲近 1.1%，美股那斯達克生技 NBI 續漲 0.5%，BDI 跌約 2.0%，台股夜盤指數跌近 54 點。



本週全球矚目的幾件大事，日央行升息，輝達 (NVDA-US)GTC 大會和聯準會的利率決策，都在昨天凌晨全部告一段了，這三件大事，目前都解讀為正面的，美股的標普道瓊那指也順勢都創歷史新高，老師唯一要提醒的是 FED 的利率會議當天美股的漲跌只能供作參考，從 FED 的會議後的聲明來看，其內容幾乎和上 次相同，但上一次當天解讀為利空，美股急殺尾盤，今晨解讀為利多，美股急拉尾盤，上一次的美股僅跌一天，就繼續上漲，這一次呢? 老師的看法是不妨多給金融市場一點時間，合理的話，美股應該在下週，多空結構就明朗化了。再者美股除了費半未創高之外，三大指數都創下新高，但是美股的 7 巨頭並無明顯表現，也就是以標普才看，這波再創歷史新高，並不完全是 7 巨頭的功勞，這也顯示，美股就算是短時間或許漲多會回檔，但大家免驚! 因為有太多的個股位階很低，美股的漲勢廣度變大，多頭不再只是漲 7 巨頭了。

回到台股，昨天加權指數大漲 414 點，不過從內容來看幾乎是涵蓋所有的類股，就如同以上所說的美股也是如此，電子股輪漲至鴻海 (2317-TW) 和台達電 (2308-TW)，近日熱炒的 ETF 的概念股反而都表現不怎麼樣，甫才上市 2 天的 00939ETF 昨天收盤跌破發行價，在台股大漲 414 點之情下，居然還破發，前途堪慮。而亞股最強的韓股，與台股都是大漲記憶體，主要是因為美股盤後的記憶體大廠美光(MU-US) 發佈財報，在虧損了多少年後，終於在上季的財報由虧轉盈，今晨美光股價大漲逾 18%，美光財報的重點是，Nandflash 報價大漲，這部份有利於台股的群聯 (8299-TW) 昨天直接攻漲停，另外美股在 HBM(高頻記憶體)營收也是暴升，但我們仔細來看，目前全球在 HBM 這塊以韓國海力士 (000660-KS) 占比 70% 多最高，所以海力士昨天也大漲 7%，美光約占 15% 持續增產中，說實在的台廠在這部分還有待加強，不過大家可以找海力士和三星的通路代理商，至上 (8112-TW) 是韓產的代理商。也是高殖利率概念股。昨天漲幅 7.3%，一早拉回是絕佳的買點。

美股上漲過高，不過不是只有漲股市，美元指數快速的拉回，讓黃金現貨和期貨同創歷史新高，現貨甚至一度超過期貨，這表示黃金還會有一波好行情，華爾街有投行喊上 3000 美元 / 盎司，老師看好金益鼎 (8390-TW)，主要是金益鼎去年獲利大好 EPS5.57 元較前年 2.82 元幾乎翻倍成長。還有市場終究要反應原物料的題材，銅鍚近日大漲，除了金益鼎之外，昇貿(3305-TW) 也開始出現買盤了，補漲股中之前推荐的高力 (8996-TW) 當時 230 元，昨收漲停 352 元價差 66%。

美光之所以大漲，財報獲利由虧轉盈相當重要，全球股市將轉機股都是設定為由虧轉盈的題材，當我們看到如金麗科 (3228-TW) 股價一路飆漲至 500 元以上，但獲利卻是由盈轉虧 (去年)，老師昨天說過威盛(2388-TW) 集團的個股機會來了，宏達電 (2498-TW) 打出底部，位速 (3508-TW) 連兩天漲停後整理，而威盛呢? 從前年虧損到去年獲利的 0.82 元，獲利成長近 6 倍，股價跌到年線，若與金麗科相比，股價僅 120 元左右，守好停損點，是可以留意的個股。

如前所述，本週全球再重啟漲勢，不過個別股的表現會不同，投資人觀於操作策略可以觀看老師的『台股鑫攻略』和加入老師的免費會員影音。

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